Fund: PARECSD

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond
LU0265288877
19-12-2006
Bond
Bonds - Corporate - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management France
Corynne Roux-Buisson
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 0.29% 0.94 0.81 -1.31% 7/9
2019 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 5.18% 0.94 1.09 -1.81% 7/7
2018 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -2.81% 0.92 1.13 0.25% 5/9
2017 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 1.98% 0.93 1.27 -1.54% 7/7
2016 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 3.75% 0.89 1.05 -2.53% 8/8
2015 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -1.05% -1.39% 0.90 1.16 0.53% 3/8
2014 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 11.30% 0.84 1.16 2.03% 3/7
26.1500
03-10-2023
-0.1527%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.02% 0.11% -0.19% 0.81% 2.19% -4.68% -2.27% -1.82% -0.03% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.34% -4.41% -1.60% -0.62% 0.11%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.81% 10.41% 4.16% 2.48% 2.11%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 95.90% 21.48% 74.41%
Other 2.65% 2.65%
Cash 22.94% 0.01% 22.94%
Veľkosť fondu
Aktíva571 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov453
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.14
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.25
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government -17.24
Corporate 91.95
Mortgage 0.20
Derivatives 22.71
Výnos do splatnosti p.a.4.31
Modifikovaná durácia3.90
Kreditné rozloženie
AAA -0.11
AA 5.35
A 32.74
BBB 52.71
BB 6.59
B 0.03
Below B 0.00
Not Rated 2.69
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C 1.88% BNP Paribas Social Bond X EUR Cap 1.65%
ENEL Finance International N.V. 1.125% 1.54% Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% 1.53%
ENEL Finance International N.V. 1.5% 1.33% Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75% 1.17%
Iberdrola International B.V. 2.625% 1.15% Credit Agricole S.A. 0.125% 1.07%
Icade SA 1.5% 1.06% Caixabank S.A. 1.25% 1.04%