Fund: PAREEGU

BNP Paribas Funds Europe Growth USD
LU1104425308
13-05-2015
Equity
Equity - Europe
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Daniel Hemmant
USD
1,000
3%
EIC Fund Rating
69.4200
27-03-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.00% 2.60% 17.52% 6.57% 10.37% 0.83% 5.47% 4.66% 2.26% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.23% 5.62% 5.07% 4.58% 3.88%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.81% 33.99% 7.84% 6.49% 2.79%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.66% 99.66%
Bond 0.04% 0.03% 0.01%
Other
Cash 0.34% 0.00% 0.33%
Veľkosť fondu
Aktíva0 mil.
Počet akcíí37
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.14
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 49.40%
Large 33.72%
Medium 16.54%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E19.67%
P/BV2.66%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 7.32%
Consumer Cyclical 9.96%
Financial Services 2.53%
Real Estate 1.52%
Consumer Defensive 12.31%
Healthcare 20.40%
Communication Services 12.79%
Energy 2.66%
Industrials 15.20%
Technology 14.97%
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 0.00
Derivatives 0.34
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 3.81%
Canada
Latin America
United Kingdom 5.23%
Eurozone 60.38%
Europe - ex Euro 25.84%
Europe - Emerging 2.08%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 2.33%
Asia - Emerging
Emerging Market 2.08%
Developed Country 97.58%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technology 6.03% Novo Nordisk A/S Class B Healthcare 5.9%
Siemens AG Industrials 4.29% L'Oreal SA Consumer Defensive 4.24%
Nestle SA Consumer Defensive 4.12% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 4.09%
Linde PLC Basic Materials 3.81% Essilorluxottica Healthcare 3.41%
SAP SE Technology 3.21% Prosus NV Ordinary Shares - Class N Communication Services 3.18%