Fund: PAREEM

BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M EUR
LU0325598166
30-10-2007
Bond
Bonds - Short Term - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Fadi Berbari
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.5748% 1.31% 0.86% 0.83 0.48 0.54% 2/6
2019 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.4977% 2.26% 1.56% 0.56 0.42 0.91% 3/7
2018 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.4457% -2.33% -2.55% 0.83 1.13 0.03% 3/7
2017 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.4268% 0.49% 0.82% 0.57 0.52 0.77% 2/7
2016 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.3642% 1.30% 0.21% 0.55 0.28 0.11% 3/8
2015 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.1677% -0.06% 0.27% 0.52 0.35 -0.05% 6/10
2014 PAREEM EUR BOND-ST-EUR 0.0937% 1.83% 1.25% 0.56 0.30 0.62% 4/9
112.5000
22-05-2024
-0.0089%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.29% 1.02% 2.40% 3.62% 4.58% 0.54% 0.54% 0.30% 0.29% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% 0.03% -0.15% -0.19% -0.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.83% 4.82% 0.99% 0.73% 0.41%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 150.10% 30.50% 119.60%
Other 0.36% 0.36%
Cash 21.11% 41.07% -19.96%
Veľkosť fondu
Aktíva2,208 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov208
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.50
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.16
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 41.31
Corporate 80.24
Mortgage 0.99
Derivatives -22.89
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -2.68
AA 4.18
A 19.45
BBB 58.75
BB 9.49
B 0.25
Below B 0.00
Not Rated 10.56
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future June 24 36.94% Italy (Republic Of) 4.921% 1.66%
Italy (Republic Of) 4.871% 1.59% Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 1.21%
Logicor Financing S.a r.l. 0.75% 1.05% Finland (Republic Of) 0% 1%
Banque Federative du Credit Mutuel 3% 0.99% Mylan II B.V. 2.25% 0.96%
Belfius Bank SA/NV 1% 0.94% Banco de Sabadell SA 5.375% 0.93%