Fund: PAREGB

BNP Paribas Funds Euro Government Bond
LU0111548326
11-05-1999
Bond
Bonds - Government - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Claude Guérin
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.5748% 3.89% 4.20% 0.87 0.89 0.82% 2/7
2019 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.4977% 5.18% 5.52% 0.99 1.18 -0.67% 3/3
2018 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.4457% -0.80% 0.24% 0.95 0.88 0.99% 1/4
2017 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.4268% -0.73% -0.45% 0.97 0.94 0.26% 2/3
2016 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.3642% 2.59% 3.13% 0.97 1.14 0.12% 3/5
2015 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.1677% 1.22% 0.34% 0.96 1.15 0.82% 2/5
2014 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR 0.0937% 14.28% 17.31% 0.97 1.20 0.25% 2/4
372.6700
04-12-2024
-0.0134%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.60% 2.06% 4.76% 4.42% 5.03% -4.15% -2.33% -0.94% -0.11% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.36% -5.09% -4.44% -1.73% -1.01%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.46% 11.68% 3.88% 1.93% 1.44%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 196.75% 67.28% 129.47%
Other
Cash 5.85% 35.32% -29.47%
Veľkosť fondu
Aktíva2,498 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov83
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.08
 z toho Mng. popl.0.70
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 129.28
Corporate 0.20
Derivatives -29.48
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 36.93
AA 18.33
A 18.06
BBB 19.71
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 6.97
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future Dec 24 17.9% Euro Bobl Future Dec 24 16.96%
Italy (Republic Of) 3.85% 6.26% Germany (Federal Republic Of) 2.3% 6.01%
BNPP Sustainable Invest 3M IC 5.36% Italy (Republic Of) 0% 4.8%
Italy (Republic Of) 3.15% 4.5% Italy (Republic Of) 3.4% 4.28%
Italy (Republic Of) 1.35% 4% Spain (Kingdom of) 4% 3.81%