Fund: PAREGB

Name	BNP Paribas Funds Euro Government Bond
ISIN	LU0111548326
	11-05-1999
Fund type	Bond
Category	Bonds - Government - EUR
Fund issuer	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management France
	Claude Guérin
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PAREGB	EUR	BOND-GOV-EUR	-0.5748%	3.89%	4.20%	0.87	0.89	0.82%	2/7
2019	PAREGB	EUR	BOND-GOV-EUR	-0.4977%	5.18%	5.52%	0.99	1.18	-0.67%	3/3
2018	PAREGB	EUR	BOND-GOV-EUR	-0.4457%	-0.80%	0.24%	0.95	0.88	0.99%	1/4
2017	PAREGB	EUR	BOND-GOV-EUR	-0.4268%	-0.73%	-0.45%	0.97	0.94	0.26%	2/3
2016	PAREGB	EUR	BOND-GOV-EUR	-0.3642%	2.59%	3.13%	0.97	1.14	0.12%	3/5
2015	PAREGB	EUR	BOND-GOV-EUR	-0.1677%	1.22%	0.34%	0.96	1.15	0.82%	2/5
2014	PAREGB	EUR	BOND-GOV-EUR	0.0937%	14.28%	17.31%	0.97	1.20	0.25%	2/4

NAV	337.7400
Day	03-10-2023
Daily change %	-0.3658%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.16%	-3.30%	-3.96%	-3.25%	-5.06%	-7.74%	-2.76%	-2.62%	0.04%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.50%				-5.82%	-1.15%	-0.17%	0.63%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.05%				10.18%	5.86%	2.65%	3.03%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond	118.60%	15.67%	102.93%
Other
Cash	0.98%	3.91%	-2.93%

Veľkosť fondu
Aktíva	713 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	85

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.08
z toho Mng. popl.	0.70
Výk. prémia
Trans. popl.	0.25

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	102.65
Corporate	0.28
Derivatives	-2.93

Výnos do splatnosti p.a.	3.39
Modifikovaná durácia	7.14

Kreditné rozloženie
AAA	35.24
AA	28.97
A	10.68
BBB	24.76
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	0.35

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Euro Schatz Future Sept 23		11.32%	Germany (Federal Republic Of) 0%		8.78%
Euro Bobl Future Sept 23		6.46%	Italy (Republic Of) 3.4%		6.41%
Italy (Republic Of) 0%		6.18%	France (Republic Of) 0.1%		5.11%
Germany (Federal Republic Of) 0%		4.11%	Italy (Republic Of) 1.35%		4.01%
Italy (Republic Of) 4%		3.21%	ADIF - Alta Velocidad 3.5%		3.18%