Fund: PAREGB

BNP Paribas Funds Euro Government Bond
LU0111548326
11-05-1999
Bond
Bonds - Government - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Claude Guérin
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.5748% 3.89% 4.20% 0.87 0.89 0.82% 2/7
2019 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.4977% 5.18% 5.52% 0.99 1.18 -0.67% 3/3
2018 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.4457% -0.80% 0.24% 0.95 0.88 0.99% 1/4
2017 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.4268% -0.73% -0.45% 0.97 0.94 0.26% 2/3
2016 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.3642% 2.59% 3.13% 0.97 1.14 0.12% 3/5
2015 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.1677% 1.22% 0.34% 0.96 1.15 0.82% 2/5
2014 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR 0.0937% 14.28% 17.31% 0.97 1.20 0.25% 2/4
359.0400
25-07-2024
0.1646%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.69% 1.69% -0.11% 5.72% 2.39% -5.57% -3.06% -1.21% -0.18% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.45% -5.89% -3.57% -1.29% -0.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.31% 10.31% 5.14% 2.14% 2.04%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 142.33% 60.37% 81.96%
Other
Cash 18.85% 0.81% 18.04%
Veľkosť fondu
Aktíva2,322 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov96
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.08
 z toho Mng. popl.0.70
Výk. prémia
Trans. popl.0.25
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 81.93
Corporate 0.03
Derivatives 18.04
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 6.31
AA 30.65
A 30.77
BBB 30.53
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 1.74
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Spain (Kingdom of) 1.5% 6.86% Euro OAT Future Sept 24 6.59%
Italy (Republic Of) 1.35% 4.72% Italy (Republic Of) 3.5% 4.66%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 4.52% Euro Buxl Future Sept 24 4.51%
Italy (Republic Of) 0% 4.3% Italy (Republic Of) 3.4% 4.28%
Spain (Kingdom of) 4% 4.08% Italy (Republic Of) 3.85% 3.97%