Fund: PAREHY

BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond EUR - distribution Y
LU0823380984
27-06-2013
Bond
Bonds - High Yield - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBHYE EUR BOND-HY-EUR 0.0937% 4.44% 5.36% 0.90 1.12 0.39% 5/11
82.4500
24-04-2024
0.0121%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -6.00% -5.35% 0.66% 0.97% 3.09% -5.91% -2.76% -2.62% -2.42% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.37% -3.64% -2.41% -2.09% -1.98%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.38% 15.17% 3.81% 2.40% 1.05%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.45% -0.45%
Bond 93.41% 1.82% 91.59%
Other 1.06% 1.06%
Cash 34.10% 26.29% 7.80%
Veľkosť fondu
Aktíva542 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov132
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.57
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.1.09
Výnosovosť fondu
Dividenda6.130
Dividendový výnos7.44%
Rozhodný dátum19-04-2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 0.53
Corporate 90.41
Derivatives 9.51
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 8.44
BB 45.02
B 24.69
Below B 4.60
Not Rated 17.24
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.45%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.45%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNPP Insticash EUR 1D ST X Cap 7.72% EDP-Energias de Portugal SA 5.943% 1.87%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 1.7% Douglas GmbH 6% 1.53%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.52% Clarios Global LP 4.375% 1.51%
CGG SA 7.75% 1.49% Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3% 1.46%
Vodafone Group PLC 6.5% 1.4% Vallourec SA 8.5% 1.39%