Fund: PAREIL

Name	BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond EUR - distribution Y
ISIN	LU0190304740
	20-04-2004
Fund type	Bond
Category	Bonds Inflation-linked - EUR
Fund issuer	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management France

Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	3%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

PAREINB

EUR

0.0937%

6.23%

11.49%

0.94

1.39

2.89%

1/4

NAV	108.6700
Day	03-10-2023
Daily change %	-0.5764%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.55%	-4.81%	-8.43%	-6.79%	-5.70%	-2.56%	-0.88%	-1.13%	0.40%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.04%				-0.22%	1.41%	0.99%	1.02%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.69%				10.24%	2.85%	1.37%	1.21%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond	121.92%	27.42%	94.50%
Other	0.00%		0.00%
Cash	7.29%	1.79%	5.50%

Veľkosť fondu
Aktíva	98 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	35

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.98
z toho Mng. popl.	0.65
Výk. prémia
Trans. popl.	0.13

Výnosovosť fondu
Dividenda	3.780
Dividendový výnos	3.46%
Rozhodný dátum	19-04-2023
Frekvencia výplaty	ročne

Dlhopisové portfólio
Government	94.07
Corporate	0.45
Derivatives	5.49

Výnos do splatnosti p.a.	6.50
Modifikovaná durácia	7.43

Kreditné rozloženie
AAA	30.37
AA	30.06
A	10.02
BBB	27.94
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	1.60

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
2 Year Government of Canada Bond Future Sept 23		17.79%	France (Republic Of) 1.8%		9.18%
Italy (Republic Of) 2.4%		7.33%	Italy (Republic Of) 0.1%		7.3%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%		6.52%	France (Republic Of) 0.1%		6.31%
France (Republic Of) 3.15%		4.99%	France (Republic Of) 0.1%		4.9%
France (Republic Of) 0.1%		4.9%	Spain (Kingdom of) 1%		4.79%