Fund: PAREINB

BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond
LU0190304583
20-04-2004
Bond
Bonds Inflation-linked - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management France
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.5748% 1.78% 1.67% 0.96 0.87 0.19% 2/3
2019 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.4977% 5.75% 5.09% 0.91 0.77 0.78% 2/3
2018 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.4457% -2.88% -2.11% 0.91 0.96 0.67% 2/3
2017 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.4268% 0.09% 0.28% 0.95 0.93 0.22% 2/3
2016 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.3642% 4.01% 3.92% 0.92 1.31 -1.47% 4/4
2015 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.1677% 1.76% 4.38% 0.75 0.87 -2.04% 3/6
2014 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR 0.0937% 6.23% 11.49% 0.94 1.39 2.89% 1/4
136.5300
03-10-2023
-0.5681%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.54% -4.81% -5.36% -3.67% -2.56% -1.49% -0.23% -0.47% 0.96% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.05% 0.21% 1.56% 1.22% 1.35%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.57% 9.60% 2.69% 1.34% 1.17%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 121.92% 27.42% 94.50%
Other 0.00% 0.00%
Cash 7.29% 1.79% 5.50%
Veľkosť fondu
Aktíva440 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov35
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.98
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.0.13
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 94.07
Corporate 0.45
Derivatives 5.49
Výnos do splatnosti p.a.6.50
Modifikovaná durácia7.43
Kreditné rozloženie
AAA 30.37
AA 30.06
A 10.02
BBB 27.94
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 1.60
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Government of Canada Bond Future Sept 23 17.79% France (Republic Of) 1.8% 9.18%
Italy (Republic Of) 2.4% 7.33% Italy (Republic Of) 0.1% 7.3%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 6.52% France (Republic Of) 0.1% 6.31%
France (Republic Of) 3.15% 4.99% France (Republic Of) 0.1% 4.9%
France (Republic Of) 0.1% 4.9% Spain (Kingdom of) 1% 4.79%