Fund: PAREINB

BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond
LU0190304583
20-04-2004
Bond
Bonds Inflation-linked - EUR
BNP Paribas Asset Management (Parvest)
BNP Paribas Asset Management France
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.5748% 1.78% 1.67% 0.96 0.87 0.19% 2/3
2019 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.4977% 5.75% 5.09% 0.91 0.77 0.78% 2/3
2018 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.4457% -2.88% -2.11% 0.91 0.96 0.67% 2/3
2017 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.4268% 0.09% 0.28% 0.95 0.93 0.22% 2/3
2016 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.3642% 4.01% 3.92% 0.92 1.31 -1.47% 4/4
2015 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.1677% 1.76% 4.38% 0.75 0.87 -2.04% 3/6
2014 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR 0.0937% 6.23% 11.49% 0.94 1.39 2.89% 1/4
142.8600
30-03-2023
-0.1607%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.08% 2.42% 3.45% -1.50% -8.54% 1.53% 0.06% 0.57% 1.19% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.05% 0.77% 1.49% 1.21% 1.55%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.95% 8.94% 2.76% 1.52% 1.06%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 100.57% 15.08% 85.49%
Other 0.00% 0.00%
Cash 14.51% 0.00% 14.51%
Veľkosť fondu
Aktíva515 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov30
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.98
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.0.14
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 85.39
Corporate 0.10
Derivatives 14.51
Výnos do splatnosti p.a.10.96
Modifikovaná durácia7.91
Kreditné rozloženie
AAA 14.25
AA 38.32
A 8.74
BBB 31.29
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 7.41
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 0.1% 8.44% Italy (Republic Of) 3.1% 8.14%
France (Republic Of) 0.1% 7.63% Italy (Republic Of) 0.1% 6.86%
Spain (Kingdom of) 0.65% 6.57% Italy (Republic Of) 0.65% 6.29%
Italy (Republic Of) 0.4% 6.08% Germany (Federal Republic Of) 0.1% 5.96%
France (Republic Of) 0.1% 5.22% Spain (Kingdom of) 1% 4.75%