Fund: PAREINB

BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond
LU0190304583
20-04-2004
Bond
Bonds Inflation-linked - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.5748% 1.78% 1.67% 0.96 0.87 0.19% 2/3
2019 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.4977% 5.75% 5.09% 0.91 0.77 0.78% 2/3
2018 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.4457% -2.88% -2.11% 0.91 0.96 0.67% 2/3
2017 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.4268% 0.09% 0.28% 0.95 0.93 0.22% 2/3
2016 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.3642% 4.01% 3.92% 0.92 1.31 -1.47% 4/4
2015 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.1677% 1.76% 4.38% 0.75 0.87 -2.04% 3/6
2014 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR 0.0937% 6.23% 11.49% 0.94 1.39 2.89% 1/4
146.9500
11-10-2024
0.0068%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.26% 1.93% 2.13% 1.81% 5.65% -1.38% 0.18% 0.82% 0.96% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.10% -1.00% 0.53% 0.88% 0.81%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.78% 7.95% 3.20% 1.47% 0.91%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 144.29% 40.95% 103.33%
Other
Cash 4.09% 7.42% -3.33%
Veľkosť fondu
Aktíva323 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov49
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.98
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.0.18
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 103.08
Corporate 0.18
Derivatives -3.26
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 12.12
AA 32.68
A 21.39
BBB 31.67
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 2.14
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Sept 24 16.6% Italy (Republic Of) 1.5% 13.95%
Italy (Republic Of) 2.4% 8.98% France (Republic Of) 1.85% 7.56%
Spain (Kingdom of) 0.65% 6.74% France (Republic Of) 0.1% 6.7%
France (Republic Of) 0.1% 6.48% France (Republic Of) 0.1% 5.81%
Spain (Kingdom of) 2.05% 5.38% Spain (Kingdom of) 0.7% 4.45%