Fund: PAREMTB

BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond
LU0086914362
06-05-1998
Bond
Bonds - Medium Term - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Claude Guérin
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PAREMTB EUR BOND-MT-EUR -0.3642% 1.96% 0.99% 0.89 0.51 0.17% 1/2
2015 PAREMTB EUR BOND-MT-EUR -0.1677% 0.34% 0.66% 0.93 0.53 0.07% 1/2
2014 PAREMTB EUR BOND-MT-EUR 0.0937% 13.53% 6.97% 0.93 0.56 -0.66% 2/2
174.5500
16-07-2024
0.1319%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.56% 1.18% 0.80% 3.98% 4.20% -2.07% -1.26% -0.80% -0.32% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.18% -2.62% -2.11% -1.24% -0.83%
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.85% 7.20% 2.12% 1.07% 0.93%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 104.30% 0.10% 104.20%
Other 4.48% 4.48%
Cash 0.51% 9.20% -8.68%
Veľkosť fondu
Aktíva1,178 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov253
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.88
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.17
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 61.09
Corporate 32.79
Mortgage 10.31
Derivatives -8.67
Výnos do splatnosti p.a.3.35
Modifikovaná durácia3.80
Kreditné rozloženie
AAA 26.37
AA 22.50
A 15.71
BBB 29.99
BB 0.97
B 0.13
Below B 0.00
Not Rated 4.32
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future Sept 24 8.66% Germany (Federal Republic Of) 2.1% 4.6%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.68% Ireland (Republic Of) 0.2% 2.44%
LU2802125042 2.31% Spain (Kingdom of) 1.5% 2.21%
France (Republic Of) 0.75% 1.98% Kutxabank SA 1.25% 1.84%
Spain (Kingdom of) 1.4% 1.77% LU2802124151 1.65%