Fund: PAREMTB

BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond
LU0086914362
06-05-1998
Bond
Bonds - Medium Term - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Claude Guérin
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PAREMTB EUR BOND-MT-EUR -0.3642% 1.96% 0.99% 0.89 0.51 0.17% 1/2
2015 PAREMTB EUR BOND-MT-EUR -0.1677% 0.34% 0.66% 0.93 0.53 0.07% 1/2
2014 PAREMTB EUR BOND-MT-EUR 0.0937% 13.53% 6.97% 0.93 0.56 -0.66% 2/2
178.5600
18-10-2024
0.1627%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.72% 2.25% 3.55% 3.47% 6.86% -1.12% -0.85% -0.53% -0.16% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.10% -2.21% -2.29% -1.33% -0.92%
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.92% 7.95% 1.76% 0.91% 0.76%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 106.00% 6.75% 99.25%
Other 4.61% 4.61%
Cash 2.88% 6.74% -3.86%
Veľkosť fondu
Aktíva1,127 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov241
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.88
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.16
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 58.99
Corporate 31.83
Mortgage 8.43
Derivatives -3.86
Výnos do splatnosti p.a.2.87
Modifikovaná durácia3.57
Kreditné rozloženie
AAA 28.16
AA 16.50
A 22.00
BBB 27.33
BB 1.33
B 0.13
Below B 0.00
Not Rated 4.55
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future Sept 24 6.51% Euro Schatz Future Sept 24 5.42%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 3.02% Spain (Kingdom of) 1.45% 2.82%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.44% Spain (Kingdom of) 3.5% 2.34%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap 2.31% Spain (Kingdom of) 5.15% 2.28%
BNP Paribas Mois ISR XC 2.22% Spain (Kingdom of) 1.5% 2.2%