Fund: PAREMTB

BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond
LU0086914362
06-05-1998
Bond
Bonds - Medium Term - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management France
Claude Guérin
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PAREMTB EUR BOND-MT-EUR -0.3642% 1.96% 0.99% 0.89 0.51 0.17% 1/2
2015 PAREMTB EUR BOND-MT-EUR -0.1677% 0.34% 0.66% 0.93 0.53 0.07% 1/2
2014 PAREMTB EUR BOND-MT-EUR 0.0937% 13.53% 6.97% 0.93 0.56 -0.66% 2/2
172.5000
07-12-2023
0.0580%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.91% 2.51% 2.83% 4.51% 1.72% -2.65% -1.18% -0.96% -0.09% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.28% -3.13% -1.50% -0.91% -0.44%
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.68% 6.10% 2.54% 1.37% 1.34%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 126.19% 0.33% 125.85%
Other 0.49% 0.49%
Cash 0.57% 26.91% -26.34%
Veľkosť fondu
Aktíva1,021 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov251
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.88
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.17
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 72.87
Corporate 38.94
Mortgage 14.03
Derivatives -26.32
Výnos do splatnosti p.a.3.51
Modifikovaná durácia3.16
Kreditné rozloženie
AAA 35.29
AA 18.07
A 14.03
BBB 25.32
BB 0.76
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 6.53
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future Dec 23 19.61% Euro Bund Future Dec 23 4.42%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 3.74% Ireland (Republic Of) 0.2% 2.66%
Euro Schatz Future Dec 23 2.55% Germany (Federal Republic Of) 1.3% 2.5%
Spain (Kingdom of) 1.5% 2.43% Italy (Republic Of) 0% 2.02%
Kutxabank SA 1.25% 1.99% Italy (Republic Of) 3.4% 1.75%