Fund: PAREUC

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR - distribution Y
LU0131210790
23-07-2001
Bond
Bonds - Corporate - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Victoria Whitehead
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARECB EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 12.22% 0.82 1.09 3.52% 2/7
103.5000
17-04-2024
0.1161%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.10% 1.24% 6.33% 5.54% 2.17% -4.61% -2.03% -1.50% -0.38% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.35% -4.76% -2.73% -1.45% -0.81%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.28% 11.42% 4.36% 2.26% 1.81%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 100.81% 12.97% 87.85%
Other 6.67% 6.67%
Cash 5.91% 0.43% 5.48%
Veľkosť fondu
Aktíva428 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov311
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.32
Výnosovosť fondu
Dividenda4.250
Dividendový výnos4.11%
Rozhodný dátum19-04-2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 0.30
Corporate 86.89
Mortgage 0.65
Derivatives 5.49
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.76
AA 3.37
A 33.42
BBB 48.44
BB 3.56
B 0.23
Below B 0.00
Not Rated 10.22
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future Mar 24 11.37% BNPP Insticash EUR 1D I Cap 2%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.233% 1.3% Banque Federative du Credit Mutuel 4.75% 1.05%
Societe Generale S.A. 4.25% 1.01% UniCredit S.p.A. 4.3% 0.96%
Banco Santander, S.A. 3.5% 0.89% RCI Banque S.A. 4.875% 0.89%
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75% 0.74% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 0.74%