Fund: PAREUCB

BNP Paribas Funds Europe Convertible
LU0086913042
07-05-1998
Bond
Bonds Convertible - Europe
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Eric Bouthillier
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2018)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2018 PAREUCB EUR BOND-CONV-EU -0.4457% -8.91% -8.94% 0.98 1.00 -0.04% 2/2
2017 PAREUCB EUR BOND-CONV-EU -0.4268% -1.12% -2.98% 0.97 1.00 -1.86% 2/2
2016 PAREUCB EUR BOND-CONV-EU -0.3642% -2.23% -0.94% 0.96 0.98 1.25% 1/2
2015 PAREUCB EUR BOND-CONV-EU -0.1677% 10.16% 13.11% 0.95 0.96 -2.43% 2/2
2014 PAREUCB EUR BOND-CONV-EU 0.0937% 5.14% 4.71% 0.99 0.98 -0.33% 2/2
153.2200
04-12-2024
0.3537%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.74% 2.60% 2.86% 6.08% 9.95% -1.20% 0.43% -0.36% 0.08% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.15% -2.66% -1.90% -1.32% -1.56%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.86% 14.10% 3.18% 1.76% 1.24%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 1.94% 1.94%
Bond 6.00% 1.23% 4.78%
Other 90.19% 90.19%
Cash 17.84% 14.74% 3.10%
Veľkosť fondu
Aktíva336 mil.
Počet akcíí4
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.63
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.0.30
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
P/E11.89%
P/BV1.96%
Dlhopisové portfólio
Government -0.00
Corporate 94.97
Derivatives 3.10
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 6.64
BBB 16.84
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 76.52
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas Cash Invest R 3.24% Rag-Stiftung 1.875% 2.77%
Worldline SA 0% 2.75% Cellnex Telecom S.A.U 0.75% 2.44%
Zalando SE 0.625% 2.2% Deutsche Post AG 0.05% 2.17%
Schneider Electric SE 1.625% 2.16% Simon Global Development BV 3.5% 2.12%
Amadeus IT Group SA 1.5% 2.11% International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% 2.08%