Fund: PAREUCB

Name	BNP Paribas Funds Europe Convertible
ISIN	LU0086913042
	07-05-1998
Fund type	Bond
Category	Bonds Convertible - Europe
Fund issuer	BNP Paribas Asset Management (Parvest)
	BNP Paribas Asset Management France
	Eric Bouthillier
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	3%

EIC Fund Rating (2018)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2018	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.4457%	-8.91%	-8.94%	0.98	1.00	-0.04%	2/2
2017	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.4268%	-1.12%	-2.98%	0.97	1.00	-1.86%	2/2
2016	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.3642%	-2.23%	-0.94%	0.96	0.98	1.25%	1/2
2015	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.1677%	10.16%	13.11%	0.95	0.96	-2.43%	2/2
2014	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	0.0937%	5.14%	4.71%	0.99	0.98	-0.33%	2/2

NAV	139.0400
Day	30-03-2023
Daily change %	0.3971%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.39%	2.90%	6.45%	4.44%	-5.82%	0.77%	-1.64%	-1.74%	0.12%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.14%				-2.00%	-0.52%	-1.28%	-0.31%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.63%				16.04%	4.08%	2.33%	2.21%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	0.69%		0.69%
Bond	3.37%	1.42%	1.96%
Other	93.63%		93.63%
Cash	25.83%	22.11%	3.72%

Veľkosť fondu
Aktíva	541 mil.
Počet akcíí	1
Počet dlhopisov	1

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.63
z toho Mng. popl.	1.20
Výk. prémia
Trans. popl.	0.23

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	0.00%
Medium	0.69%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	20.20%
P/BV	13.93%

Sektorové rozloženie
Energy	0.69%

Dlhopisové portfólio
Government	0.03
Corporate	94.15
Derivatives	3.72

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	13.51
BBB	15.24
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	71.25

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	0.69%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	0.69%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
America Movil S.A.B. de C.V. 0%		4.26%	Carrefour S.A. 0%		4.02%
Safran SA 0.875%		3.9%	STMicroelectronics N.V. 0%		3.48%
Elis SA 0%		3.14%	BNP Paribas Cash Invest R		3.09%
Sika AG 0.15%		3.01%	Deutsche Post AG 0.05%		2.41%
Geely Sweden Financials Holding AB (publ) 0%		2.34%	JPMorgan Chase Bank, National Association 0%		2.33%