Fund: PAREUCB

Name	BNP Paribas Funds Europe Convertible
ISIN	LU0086913042
	07-05-1998
Fund type	Bond
Category	Bonds Convertible - Europe
Fund issuer	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
	Eric Bouthillier
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	3%

EIC Fund Rating (2018)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2018	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.4457%	-8.91%	-8.94%	0.98	1.00	-0.04%	2/2
2017	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.4268%	-1.12%	-2.98%	0.97	1.00	-1.86%	2/2
2016	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.3642%	-2.23%	-0.94%	0.96	0.98	1.25%	1/2
2015	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.1677%	10.16%	13.11%	0.95	0.96	-2.43%	2/2
2014	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	0.0937%	5.14%	4.71%	0.99	0.98	-0.33%	2/2

NAV	150.6200
Day	19-09-2024
Daily change %	0.4937%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.45%	2.54%	3.06%	6.18%	9.24%	-2.26%	0.16%	-0.58%	0.01%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.22%				-2.97%	-1.65%	-1.30%	-1.46%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.04%				13.41%	3.59%	1.78%	1.51%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	3.22%		3.22%
Bond	5.91%	0.86%	5.06%
Other	89.50%		89.50%
Cash	16.38%	14.16%	2.22%

Veľkosť fondu
Aktíva	350 mil.
Počet akcíí	5
Počet dlhopisov	4

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.63
z toho Mng. popl.	1.20
Výk. prémia
Trans. popl.	0.30

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio

P/E	12.68%
P/BV	1.38%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	94.56
Derivatives	2.22

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	7.71
BBB	16.95
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	75.35

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	2.02%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	2.02%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Rag-Stiftung 1.875%		3.43%	BNP Paribas Cash Invest R		3.12%
Worldline SA 0%		2.92%	Cellnex Telecom S.A.U 0.75%		2.49%
Zalando SE 0.625%		2.27%	Deutsche Post AG 0.05%		2.26%
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%		2.25%	STMicroelectronics N.V. 0%		2.14%
Simon Global Development BV 3.5%		2.1%	Amadeus IT Group SA 1.5%		2.07%