Fund: PARFEY

Name	BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR - distribution Y
ISIN	LU0360646763
	04-11-2009
Fund type	Equity
Category	Equity - Europe
Fund issuer	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch

Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	3%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

PAREFE

EUR

0.0937%

6.28%

3.45%

0.95

0.83

-1.77%

28/40

NAV	124.7200
Day	23-12-2024
Daily change %	-0.0721%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.86%	-1.31%	0.26%	-2.20%	2.43%	-0.92%	1.52%	-0.03%	0.22%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.03%				1.80%	2.31%	0.30%	-0.28%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.15%				14.87%	4.31%	2.86%	1.67%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	100.88%	13.58%	87.30%
Bond
Other
Cash	12.70%		12.70%

Veľkosť fondu
Aktíva	3 mil.
Počet akcíí	72
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.58
z toho Mng. popl.	1.15
Výk. prémia
Trans. popl.	0.38

Výnosovosť fondu
Dividenda	3.890
Dividendový výnos	3.12%
Rozhodný dátum	19-04-2024
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Giant	43.13%
Large	42.10%
Medium	9.59%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	12.53%
P/BV	1.78%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.66%
Consumer Cyclical	11.84%
Financial Services	20.49%
Consumer Defensive	8.55%
Healthcare	5.60%
Utilities	5.33%
Communication Services	8.80%
Energy	0.09%
Industrials	19.81%
Technology	13.64%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	12.70

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	108.39%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	108.39%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Fut Euro Stoxx 50 Dec 24		6.06%	ASML Holding NV	Technology	5.69%
Schneider Electric SE	Industrials	4.01%	Allianz SE	Financial Services	3.95%
Sanofi SA	Healthcare	3.94%	SAP SE	Technology	3.84%
Deutsche Telekom AG	Communication Services	3.7%	Iberdrola SA	Utilities	3.36%
L'Oreal SA	Consumer Defensive	3.2%	AXA SA	Financial Services	3.02%