Fund: PARFEY

Name	BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR - distribution Y
ISIN	LU0360646763
	04-11-2009
Fund type	Equity
Category	Equity - Europe
Fund issuer	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch

Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	3%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

PAREFE

EUR

0.0937%

6.28%

3.45%

0.95

0.83

-1.77%

28/40

NAV	122.4400
Day	19-11-2024
Daily change %	-0.6330%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.21%	-0.64%	-3.51%	-0.31%	4.27%	-1.96%	1.45%	0.06%	0.14%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.03%				1.80%	2.31%	0.30%	-0.28%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.15%				14.87%	4.31%	2.86%	1.67%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	101.11%	46.22%	54.90%
Bond
Other
Cash	45.10%		45.10%

Veľkosť fondu
Aktíva	3 mil.
Počet akcíí	70
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.58
z toho Mng. popl.	1.15
Výk. prémia
Trans. popl.	0.38

Výnosovosť fondu
Dividenda	3.890
Dividendový výnos	3.16%
Rozhodný dátum	19-04-2024
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Giant	43.79%
Large	41.01%
Medium	9.15%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	12.46%
P/BV	1.72%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.75%
Consumer Cyclical	12.10%
Financial Services	22.17%
Consumer Defensive	9.04%
Healthcare	5.49%
Utilities	5.61%
Communication Services	8.14%
Energy	0.06%
Industrials	15.82%
Technology	14.78%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	45.10

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	140.17%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	140.17%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Fut Euro Stoxx 50 Sep 24		7.15%	ASML Holding NV	Technology	6.95%
Sanofi SA	Healthcare	3.93%	Allianz SE	Financial Services	3.86%
Deutsche Telekom AG	Communication Services	3.37%	L'Oreal SA	Consumer Defensive	3.3%
Iberdrola SA	Utilities	3.23%	Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	Financial Services	3.12%
AXA SA	Financial Services	3%	Vinci SA	Industrials	2.84%