Fund: PARFEY

Name	BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR - distribution Y
ISIN	LU0360646763
	04-11-2009
Fund type	Equity
Category	Equity - Europe
Fund issuer	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch

Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	3%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

PAREFE

EUR

0.0937%

6.28%

3.45%

0.95

0.83

-1.77%

28/40

NAV	123.4500
Day	25-07-2024
Daily change %	-0.8991%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.24%	0.06%	0.97%	9.07%	2.58%	-0.72%	2.01%	0.19%	0.09%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.06%				3.79%	2.59%	0.30%	-0.25%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.35%				19.18%	4.14%	2.83%	1.71%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	99.47%	5.40%	94.07%
Bond
Other
Cash	6.66%	0.73%	5.93%

Veľkosť fondu
Aktíva	3 mil.
Počet akcíí	58
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.58
z toho Mng. popl.	1.15
Výk. prémia
Trans. popl.	0.49

Výnosovosť fondu
Dividenda	3.890
Dividendový výnos	3.12%
Rozhodný dátum	19-04-2024
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Giant	41.96%
Large	41.95%
Medium	9.75%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	11.22%
P/BV	1.61%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.75%
Consumer Cyclical	12.92%
Financial Services	22.49%
Consumer Defensive	9.28%
Healthcare	3.87%
Utilities	5.21%
Communication Services	9.13%
Energy	5.40%
Industrials	11.23%
Technology	13.40%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	5.93

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	97.65%
Europe - ex Euro	1.41%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.06%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ASML Holding NV	Technology	7.76%	Fut Euro Stoxx 50 Jun 24		5.79%
TotalEnergies SE	Energy	4.59%	Allianz SE	Financial Services	3.76%
L'Oreal SA	Consumer Defensive	3.75%	Sanofi SA	Healthcare	3.59%
Iberdrola SA	Utilities	3.16%	Deutsche Telekom AG	Communication Services	3.12%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	Financial Services	2.86%	AXA SA	Financial Services	2.83%