Fund: PARGEV

BNP Paribas Funds Global Environment EUR - distribution Y
LU0347711540
09-04-2008
Equity
Equity Ecological - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
David Winborne
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARGLE USD EQ-ECO-GLB 0.0923% -6.02% -4.20% 0.90 1.18 2.91% 3/8
211.5700
18-04-2024
-0.4376%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.67% 6.31% 16.52% 7.28% 7.63% 0.62% 6.03% 5.11% 6.40% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.41% 6.52% 8.70% 6.83% 6.42%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.77% 28.07% 8.15% 4.20% 3.61%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 98.96% 98.96%
Bond
Other
Cash 1.04% 1.04%
Veľkosť fondu
Aktíva958 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda3.860
Dividendový výnos1.82%
Rozhodný dátum19-04-2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 19.96%
Large 33.41%
Medium 44.15%
Small 1.44%
Micro 0.00%
P/E22.32%
P/BV3.85%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 12.10%
Consumer Cyclical 5.70%
Consumer Defensive 3.49%
Healthcare 12.04%
Utilities 2.23%
Industrials 39.90%
Technology 23.49%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.04
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 62.62%
Canada
Latin America
United Kingdom 4.44%
Eurozone 20.46%
Europe - ex Euro 4.28%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 3.74%
Australasia
Asia - Developed 3.40%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.96%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 4.57% Linde PLC Basic Materials 3.96%
Air Liquide SA Basic Materials 3.81% Republic Services Inc Industrials 3.79%
Waste Management Inc Industrials 3.75% Agilent Technologies Inc Healthcare 3.54%
Schneider Electric SE Industrials 3.25% Veolia Environnement SA Industrials 2.87%
TE Connectivity Ltd Technology 2.69% Waters Corp Healthcare 2.62%