Fund: PARGINB

BNP Paribas Funds Global Inflation-linked Bond
LU0249332619
25-07-2006
Bond
Bonds Inflation-linked - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.3675% 12.13% 17.03% 0.96 1.24 2.04% 1/4
2019 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 2.1319% 4.71% 2.91% 0.93 1.22 -2.36% 3/4
2018 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 1.8344% -6.40% -7.45% 0.96 1.46 2.73% 1/4
2017 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 1.0263% 11.32% 16.12% 0.96 1.37 0.95% 1/4
2016 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.3901% 4.75% 8.37% 0.96 1.28 2.40% 1/3
2015 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.1342% -14.90% -12.00% 0.97 1.36 1.45% 2/3
2014 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.0923% -6.86% -6.35% 0.98 1.36 3.03% 1/3
133.8400
07-12-2023
-0.0224%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.01% 1.21% -0.66% -0.90% -5.02% -5.87% -1.65% -1.37% 0.21% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.56% -4.15% 0.04% 0.49% 1.00%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.84% 13.82% 5.93% 2.86% 2.55%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 118.67% 14.13% 104.54%
Other
Cash 135.39% 139.93% -4.54%
Veľkosť fondu
Aktíva446 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov115
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.98
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 104.54
Derivatives -4.54
Výnos do splatnosti p.a.6.10
Modifikovaná durácia8.87
Kreditné rozloženie
AAA 59.55
AA 33.10
A 4.86
BBB 2.49
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 8% United States Treasury Notes 0.125% 7.96%
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 23 5.36% Future on 5 Year Treasury Note 4.94%
United States Treasury Notes 0.625% 4.78% United States Treasury Notes 0.125% 4.53%
United States Treasury Notes 1.25% 4.2% France (Republic Of) 0.1% 3.94%
United States Treasury Notes 1.125% 3.5% United States Treasury Notes 0.25% 3.07%