Fund: PARGINB

BNP Paribas Funds Global Inflation-linked Bond
LU0249332619
25-07-2006
Bond
Bonds Inflation-linked - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.3675% 12.13% 17.03% 0.96 1.24 2.04% 1/4
2019 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 2.1319% 4.71% 2.91% 0.93 1.22 -2.36% 3/4
2018 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 1.8344% -6.40% -7.45% 0.96 1.46 2.73% 1/4
2017 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 1.0263% 11.32% 16.12% 0.96 1.37 0.95% 1/4
2016 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.3901% 4.75% 8.37% 0.96 1.28 2.40% 1/3
2015 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.1342% -14.90% -12.00% 0.97 1.36 1.45% 2/3
2014 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.0923% -6.86% -6.35% 0.98 1.36 3.03% 1/3
135.9400
04-12-2024
0.1252%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.88% -0.65% 1.03% 1.64% 2.87% -7.28% -2.07% -1.28% -0.29% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.53% -5.49% -2.92% -0.91% -0.31%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.91% 12.29% 5.61% 2.42% 2.11%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 135.10% 33.95% 101.15%
Other
Cash 170.87% 172.02% -1.15%
Veľkosť fondu
Aktíva302 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov126
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.98
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.0.13
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 101.15
Derivatives -1.15
Výnos do splatnosti p.a.0.38
Modifikovaná durácia9.10
Kreditné rozloženie
AAA 56.29
AA 25.88
A 12.72
BBB 5.11
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Spain (Kingdom of) 0.65% 6.24% United States Treasury Notes 2.375% 5.16%
United States Treasury Notes 0.125% 4.9% 10 Year Treasury Note Future Dec 24 3.93%
United States Treasury Notes 1.875% 3.81% United States Treasury Notes 2.125% 3.71%
United States Treasury Notes 1.25% 3.47% United States Treasury Notes 1.625% 3.38%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.58% United States Treasury Notes 0.125% 2.49%