Fund: PARGINB

Name	BNP Paribas Funds Global Inflation-linked Bond
ISIN	LU0249332619
	25-07-2006
Fund type	Bond
Category	Bonds Inflation-linked - Global
Fund issuer	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management USA, Inc.

Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARGINB	USD	BOND-INFL-GLB	0.3675%	12.13%	17.03%	0.96	1.24	2.04%	1/4
2019	PARGINB	USD	BOND-INFL-GLB	2.1319%	4.71%	2.91%	0.93	1.22	-2.36%	3/4
2018	PARGINB	USD	BOND-INFL-GLB	1.8344%	-6.40%	-7.45%	0.96	1.46	2.73%	1/4
2017	PARGINB	USD	BOND-INFL-GLB	1.0263%	11.32%	16.12%	0.96	1.37	0.95%	1/4
2016	PARGINB	USD	BOND-INFL-GLB	0.3901%	4.75%	8.37%	0.96	1.28	2.40%	1/3
2015	PARGINB	USD	BOND-INFL-GLB	0.1342%	-14.90%	-12.00%	0.97	1.36	1.45%	2/3
2014	PARGINB	USD	BOND-INFL-GLB	0.0923%	-6.86%	-6.35%	0.98	1.36	3.03%	1/3

NAV	136.8500
Day	11-10-2024
Daily change %	0.0658%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.56%	1.36%	3.28%	1.67%	5.29%	-5.70%	-2.13%	-1.06%	-0.12%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.44%				-5.56%	-2.58%	-0.77%	-0.18%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.01%				12.31%	5.88%	2.52%	2.25%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond	136.48%	24.79%	111.69%
Other
Cash	118.13%	129.81%	-11.69%

Veľkosť fondu
Aktíva	312 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	124

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.98
z toho Mng. popl.	0.65
Výk. prémia
Trans. popl.	0.13

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	111.69
Derivatives	-11.69

Výnos do splatnosti p.a.	0.35
Modifikovaná durácia	9.11

Kreditné rozloženie
AAA	58.19
AA	30.06
A	6.67
BBB	5.08
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
2 Year Treasury Note Future Sept 24		18.97%	United States Treasury Notes 2.375%		7.05%
United States Treasury Notes 0.125%		5.05%	United States Treasury Notes 1.25%		4.78%
France (Republic Of) 1.85%		4.59%	United States Treasury Notes 1.625%		4.53%
United States Treasury Notes 1.375%		3.94%	United States Treasury Notes 0.125%		3.2%
United States Treasury Notes 0.125%		2.94%	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%		2.84%