Fund: PARGINB

BNP Paribas Funds Global Inflation-linked Bond
LU0249332619
25-07-2006
Bond
Bonds Inflation-linked - Global
BNP Paribas Asset Management (Parvest)
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.3675% 12.13% 17.03% 0.96 1.24 2.04% 1/4
2019 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 2.1319% 4.71% 2.91% 0.93 1.22 -2.36% 3/4
2018 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 1.8344% -6.40% -7.45% 0.96 1.46 2.73% 1/4
2017 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 1.0263% 11.32% 16.12% 0.96 1.37 0.95% 1/4
2016 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.3901% 4.75% 8.37% 0.96 1.28 2.40% 1/3
2015 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.1342% -14.90% -12.00% 0.97 1.36 1.45% 2/3
2014 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.0923% -6.86% -6.35% 0.98 1.36 3.03% 1/3
139.0000
30-03-2023
0.0648%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.66% 2.25% 1.68% -4.70% -13.78% -2.83% -1.34% -0.35% -0.17% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.34% -1.20% 1.62% 1.40% 1.76%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.21% 13.79% 4.46% 2.40% 1.84%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 98.70% 18.73% 79.97%
Other
Cash 370.36% 350.33% 20.03%
Veľkosť fondu
Aktíva647 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov99
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.98
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.0.12
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 79.97
Derivatives 19.33
Výnos do splatnosti p.a.7.55
Modifikovaná durácia9.35
Kreditné rozloženie
AAA 60.66
AA 26.43
A 5.92
BBB 7.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 0.125% 7.45% United States Treasury Notes 0.625% 6.58%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 5.28% United States Treasury Notes 0.75% 4.84%
United States Treasury Notes 0.125% 3.6% United States Treasury Notes 0.125% 3.44%
United States Treasury Notes 1.625% 3.1% France (Republic Of) 0.1% 2.77%
United States Treasury Bonds 1% 2.39% United States Treasury Notes 0.5% 2.09%