Fund: PARGINB

BNP Paribas Funds Global Inflation-linked Bond
LU0249332619
25-07-2006
Bond
Bonds Inflation-linked - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.3675% 12.13% 17.03% 0.96 1.24 2.04% 1/4
2019 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 2.1319% 4.71% 2.91% 0.93 1.22 -2.36% 3/4
2018 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 1.8344% -6.40% -7.45% 0.96 1.46 2.73% 1/4
2017 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 1.0263% 11.32% 16.12% 0.96 1.37 0.95% 1/4
2016 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.3901% 4.75% 8.37% 0.96 1.28 2.40% 1/3
2015 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.1342% -14.90% -12.00% 0.97 1.36 1.45% 2/3
2014 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.0923% -6.86% -6.35% 0.98 1.36 3.03% 1/3
136.8500
11-10-2024
0.0658%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.56% 1.36% 3.28% 1.67% 5.29% -5.70% -2.13% -1.06% -0.12% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.44% -5.56% -2.58% -0.77% -0.18%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.01% 12.31% 5.88% 2.52% 2.25%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 136.48% 24.79% 111.69%
Other
Cash 118.13% 129.81% -11.69%
Veľkosť fondu
Aktíva312 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov124
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.98
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.0.13
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 111.69
Derivatives -11.69
Výnos do splatnosti p.a.0.35
Modifikovaná durácia9.11
Kreditné rozloženie
AAA 58.19
AA 30.06
A 6.67
BBB 5.08
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Sept 24 18.97% United States Treasury Notes 2.375% 7.05%
United States Treasury Notes 0.125% 5.05% United States Treasury Notes 1.25% 4.78%
France (Republic Of) 1.85% 4.59% United States Treasury Notes 1.625% 4.53%
United States Treasury Notes 1.375% 3.94% United States Treasury Notes 0.125% 3.2%
United States Treasury Notes 0.125% 2.94% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% 2.84%