Fund: PARJSCY

BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY - distribution Y
LU0069970662
10-10-1996
Equity
Equity - Japan - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Shunsuke Matsushima
JPY
150,000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARJSC JPY EQ-JAP-SC 0.0677% 35.32% 25.23% 0.85 0.99 -9.65% 3/3
12,348.0000
27-03-2024
0.1704%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.50% 13.52% 13.43% 22.02% 31.00% 7.60% 9.56% 7.09% 9.66% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.81% 9.16% 6.53% 4.70% 7.18%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.72% 22.56% 5.80% 6.80% 3.60%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 94.05% 94.05%
Bond
Other
Cash 5.97% 0.02% 5.95%
Veľkosť fondu
Aktíva5,776 mil.
Počet akcíí117
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.38
 z toho Mng. popl.1.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda219.070
Dividendový výnos1.78%
Rozhodný dátum19-04-2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.73%
Medium 43.81%
Small 47.44%
Micro 2.07%
P/E10.54%
P/BV1.11%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 8.88%
Consumer Cyclical 18.93%
Financial Services 8.41%
Real Estate 3.01%
Consumer Defensive 2.68%
Healthcare 4.21%
Utilities 0.71%
Communication Services 2.22%
Industrials 20.48%
Technology 24.53%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 5.95
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 94.05%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 94.05%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Meiko Electronics Co Ltd Technology 2.86% Fujimori Kogyo Co Ltd Consumer Cyclical 2.6%
Maruwa Co Ltd Technology 2.49% Dexerials Corp Technology 2.31%
Computer Engineering & Consulting Ltd Technology 2.19% World Holdings Co Ltd Industrials 1.98%
NSW Inc Technology 1.92% Yakuodo Holdings Co Ltd Ordinary Shares Healthcare 1.67%
Adeka Corp Basic Materials 1.64% Komehyo Holdings Co Ltd Real Estate 1.56%