Fund: PARRESY

BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities EUR - distribution Y
LU0283511433
31-01-2014
Real Estate
Real Estate - Europe
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland NV
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
109.7000
13-06-2024
-1.2957%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.36% 0.70% -2.20% 7.72% 10.09% -11.96% -6.91% -5.12% -1.90% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.63% -6.25% -6.08% -4.27% -2.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.47% 33.69% 6.65% 5.38% 4.23%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 96.21% 96.21%
Bond
Other 1.86% 1.86%
Cash 1.93% 1.93%
Veľkosť fondu
Aktíva123 mil.
Počet akcíí25
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda4.290
Dividendový výnos3.86%
Rozhodný dátum19-04-2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 7.27%
Medium 72.02%
Small 11.08%
Micro 0.00%
P/E17.56%
P/BV0.90%
Sektorové rozloženie
Real Estate 90.38%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.93
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 25.95%
Eurozone 50.06%
Europe - ex Euro 20.20%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 96.21%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Segro PLC Real Estate 7.84% Vonovia SE Real Estate 7.27%
Castellum AB Real Estate 6.15% Unibail-Rodamco-We 5.83%
Klepierre Real Estate 5.61% Gecina Nom Real Estate 5.51%
Land Securities Group PLC Real Estate 4.86% Warehouses De Pauw SA Real Estate 4.28%
Merlin Properties SOCIMI SA Real Estate 4.19% Covivio SA Real Estate 4.11%