Fund: PARSBEC

Name	BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond EUR - distribution Y
ISIN	LU0265288950
	19-12-2006
Fund type	Bond
Category	Bonds - Corporate - EUR
Fund issuer	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
	Corynne Roux-Buisson
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	3%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

PARECSD

EUR

0.0937%

8.02%

11.30%

0.84

1.16

2.03%

3/7

NAV	45.7300
Day	24-04-2024
Daily change %	-0.2617%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.35%	-3.30%	1.28%	0.53%	1.83%	-6.05%	-3.51%	-2.45%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.37%				-5.17%	-3.35%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.24%				10.57%	4.03%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond	122.05%	30.03%	92.02%
Other	4.98%		4.98%
Cash	3.92%	0.92%	3.00%

Veľkosť fondu
Aktíva	258 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	525

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.14
z toho Mng. popl.	0.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.25

Výnosovosť fondu
Dividenda	1.980
Dividendový výnos	4.32%
Rozhodný dátum	19-04-2023
Frekvencia výplaty	ročne

Dlhopisové portfólio
Government	0.19
Bank loans	0.06
Corporate	92.07
Mortgage	0.03
Derivatives	3.00

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	-0.80
AA	4.81
A	30.74
BBB	51.13
BB	8.23
B	0.29
Below B	0.03
Not Rated	5.56

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C		2.21%	Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25%		1.5%
ENEL Finance International N.V. 1.5%		1.48%	ENEL Finance International N.V. 1.125%		1.44%
BNP Paribas Social Bond X EUR Cap		1.41%	Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%		1.38%
Credit Agricole S.A. 0.375%		1.06%	Caixabank S.A. 1.25%		1.04%
Iberdrola International B.V. 2.625%		0.98%	Banco Santander, S.A. 1.125%		0.95%