Fund: PARSTUS

BNP Paribas Funds USD Money Market
LU0012186622
26-07-1990
Money Market
Money Market - USD
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Management Team
USD
1,000
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARSTUS USD MM-USD 0.3675% 0.32% 0.54% 0.54 0.37 0.19% 1/3
2019 PARSTUS USD MM-USD 2.1319% 2.01% 2.26% 0.38 0.25 0.15% 1/3
2018 PARSTUS USD MM-USD 1.8344% 1.70% 2.03% 0.13 0.04 n.r.
2017 PARSTUS USD MM-USD 1.0263% 1.07% 1.30% 0.09 0.02 n.r.
2016 PARSTUS USD MM-USD 0.3901% 0.83% 0.85% 0.07 0.01 n.r.
2015 PARSTUS USD MM-USD 0.1342% 0.20% -1.60% -0.01 -0.00 n.r.
2014 PARSTUS USD MM-USD 0.0923% 0.08% 0.11% 0.09 0.00 n.r.
244.4130
21-10-2024
0.0379%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.40% 1.29% 2.59% 3.94% 5.34% 3.72% 2.41% 2.33% 1.81% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.30% 2.85% 1.60% 1.61% 1.49%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.29% 3.61% 1.62% 0.69% 0.78%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 44.72% 42.63% 2.09%
Other
Cash 97.91% 0.00% 97.91%
Veľkosť fondu
Aktíva5,308 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov36
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.42
 z toho Mng. popl.0.38
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government -0.00
Corporate 2.10
Derivatives 97.91
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 2.11
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 97.89
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UNITED STATES DOLLAR 7.9% BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap 4.04%
Euroclear Bank S.A./N.V. 0% 2.65% Allied Irish Banks PLC 0% 2.26%
Standard Chartered Bank 5.32% 2.07% Banque Federative du Credit Mutuel 5.32% 2.07%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR 11-SEP-2024 1.99% Veolia Environnement S.A. 0% 1.99%
Veolia Environnement S.A. 0% 1.98% Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 1.98%