Fund: PARSTUS

BNP Paribas Funds USD Money Market
LU0012186622
26-07-1990
Money Market
Money Market - USD
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Management Team
USD
1,000
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARSTUS USD MM-USD 0.3675% 0.32% 0.54% 0.54 0.37 0.19% 1/3
2019 PARSTUS USD MM-USD 2.1319% 2.01% 2.26% 0.38 0.25 0.15% 1/3
2018 PARSTUS USD MM-USD 1.8344% 1.70% 2.03% 0.13 0.04 n.r.
2017 PARSTUS USD MM-USD 1.0263% 1.07% 1.30% 0.09 0.02 n.r.
2016 PARSTUS USD MM-USD 0.3901% 0.83% 0.85% 0.07 0.01 n.r.
2015 PARSTUS USD MM-USD 0.1342% 0.20% -1.60% -0.01 -0.00 n.r.
2014 PARSTUS USD MM-USD 0.0923% 0.08% 0.11% 0.09 0.00 n.r.
241.1949
16-07-2024
0.0151%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.45% 1.29% 2.62% 4.02% 5.47% 3.27% 2.25% 2.19% 1.67% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.26% 2.40% 1.40% 1.53% 1.39%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.31% 3.57% 1.31% 0.60% 0.70%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 36.81% 34.16% 2.66%
Other
Cash 97.45% 0.10% 97.34%
Veľkosť fondu
Aktíva5,340 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov25
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.42
 z toho Mng. popl.0.38
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.20
Corporate 2.45
Derivatives 97.34
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.83
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 99.17
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UNITED STATES DOLLAR 7.69% BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap 4.38%
Standard Chartered Bank 5.34% 2.42% Banque Federative du Credit Mutuel 5.34% 2.42%
Veolia Environnement S.A. 0% 2.36% Euroclear Bank S.A./N.V. 0% 2.36%
ING Bank N.V. 0% 2.35% SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR 29-JUL-2024 2.35%
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% 2.34% Veolia Environnement S.A. 0% 2.32%