Fund: PARUHYB

BNP Paribas Funds US High Yield Bond
LU0111549480
02-04-2001
Bond
Bonds - High Yield - USD
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
USD
1,000
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARUHYB USD BOND-HY-USD 0.3675% 3.33% 4.55% 0.86 0.95 1.35% 2/6
2019 PARUHYB USD BOND-HY-USD 2.1319% 12.88% 13.90% 0.90 1.14 -0.48% 5/6
2018 PARUHYB USD BOND-HY-USD 1.8344% -3.77% -3.72% 0.91 1.32 1.84% 1/5
2017 PARUHYB USD BOND-HY-USD 1.0263% 5.57% 4.88% 0.88 1.39 -2.46% 5/5
2016 PARUHYB USD BOND-HY-USD 0.3901% 20.16% 18.05% 0.88 1.19 -5.92% 4/4
2015 PARUHYB USD BOND-HY-USD 0.1342% -7.27% -5.93% 0.89 1.16 -0.38% 3/4
2014 PARUHYB USD BOND-HY-USD 0.0923% 0.87% -0.85% 0.96 1.19 -1.87% 4/4
284.3100
27-03-2024
0.0457%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.72% 0.83% 8.54% 8.28% 10.13% 1.17% 2.59% 2.96% 2.41% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.11% 1.35% 1.94% 2.70% 2.77%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.16% 13.78% 4.32% 2.68% 0.94%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 100.24% 0.53% 99.71%
Other
Cash 3.88% 3.59% 0.29%
Veľkosť fondu
Aktíva90 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov155
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.58
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.1.25
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 95.90
Derivatives 4.10
Výnos do splatnosti p.a.7.24
Modifikovaná durácia3.59
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 1.51
BB 56.52
B 33.78
Below B 1.39
Not Rated 6.80
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% 3.93% BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap 1.99%
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% 1.98% Matthews International Corp 5.25% 1.81%
Service Properties Trust 5.5% 1.57% United Air Lines, Inc. 4.625% 1.5%
Wynn Macau Ltd. 5.5% 1.5% International Game Technology PLC 6.25% 1.5%
American Airlines, Inc. 8.5% 1.47% CVR Partners, LP and CVR Nitrogen Finance Corporation 6.125% 1.3%