Fund: PARUHYB

BNP Paribas Funds US High Yield Bond
LU0111549480
02-04-2001
Bond
Bonds - High Yield - USD
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
USD
1,000
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARUHYB USD BOND-HY-USD 0.3675% 3.33% 4.55% 0.86 0.95 1.35% 2/6
2019 PARUHYB USD BOND-HY-USD 2.1319% 12.88% 13.90% 0.90 1.14 -0.48% 5/6
2018 PARUHYB USD BOND-HY-USD 1.8344% -3.77% -3.72% 0.91 1.32 1.84% 1/5
2017 PARUHYB USD BOND-HY-USD 1.0263% 5.57% 4.88% 0.88 1.39 -2.46% 5/5
2016 PARUHYB USD BOND-HY-USD 0.3901% 20.16% 18.05% 0.88 1.19 -5.92% 4/4
2015 PARUHYB USD BOND-HY-USD 0.1342% -7.27% -5.93% 0.89 1.16 -0.38% 3/4
2014 PARUHYB USD BOND-HY-USD 0.0923% 0.87% -0.85% 0.96 1.19 -1.87% 4/4
297.3000
11-10-2024
0.1010%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.51% 2.65% 5.25% 5.86% 13.52% 1.93% 2.75% 2.95% 2.98% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.20% 1.15% 1.13% 2.20% 2.71%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.19% 13.00% 3.42% 1.76% 0.91%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 97.39% 2.25% 95.14%
Other
Cash 5.32% 0.46% 4.86%
Veľkosť fondu
Aktíva89 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov157
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.58
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.0.40
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government -1.97
Corporate 97.11
Derivatives 4.86
Výnos do splatnosti p.a.7.00
Modifikovaná durácia3.98
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA -2.02
A 0.00
BBB 6.52
BB 56.25
B 34.91
Below B 1.97
Not Rated 2.37
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap 2.61% Iliad Holding S.A.S. 8.5% 1.74%
International Game Technology PLC 6.25% 1.67% Titan International, Inc. 7% 1.63%
Ford Motor Credit Company LLC 4% 1.62% Venture Global LNG Inc. 9.875% 1.49%
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125% 1.44% Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation 7.75% 1.38%
Ashtead Capital Inc. 5.5% 1.34% CVR Energy Inc. 8.5% 1.32%