Fund: PARUHYB

BNP Paribas Funds US High Yield Bond
LU0111549480
02-04-2001
Bond
Bonds - High Yield - USD
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
USD
1,000
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARUHYB USD BOND-HY-USD 0.3675% 3.33% 4.55% 0.86 0.95 1.35% 2/6
2019 PARUHYB USD BOND-HY-USD 2.1319% 12.88% 13.90% 0.90 1.14 -0.48% 5/6
2018 PARUHYB USD BOND-HY-USD 1.8344% -3.77% -3.72% 0.91 1.32 1.84% 1/5
2017 PARUHYB USD BOND-HY-USD 1.0263% 5.57% 4.88% 0.88 1.39 -2.46% 5/5
2016 PARUHYB USD BOND-HY-USD 0.3901% 20.16% 18.05% 0.88 1.19 -5.92% 4/4
2015 PARUHYB USD BOND-HY-USD 0.1342% -7.27% -5.93% 0.89 1.16 -0.38% 3/4
2014 PARUHYB USD BOND-HY-USD 0.0923% 0.87% -0.85% 0.96 1.19 -1.87% 4/4
297.1500
19-12-2024
-0.5489%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.67% -0.72% 3.46% 4.65% 6.18% 1.87% 2.31% 3.03% 3.22% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.20% 1.38% 1.02% 2.15% 2.70%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.16% 13.45% 3.19% 1.67% 0.90%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 101.53% 1.63% 99.90%
Other
Cash 6.42% 6.32% 0.10%
Veľkosť fondu
Aktíva102 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov168
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.58
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.0.40
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government -0.00
Corporate 94.12
Derivatives 5.89
Výnos do splatnosti p.a.7.15
Modifikovaná durácia3.59
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.93
BB 47.42
B 40.68
Below B 1.89
Not Rated 9.09
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap 4.24% American Airlines, Inc. 7.25% 1.61%
International Game Technology PLC 6.25% 1.6% Methanex Corporation 5.125% 1.57%
Gray Television, Inc. 10.5% 1.51% Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation 7.75% 1.48%
Titan International, Inc. 7% 1.46% CVR Partners, LP and CVR Nitrogen Finance Corporation 6.125% 1.42%
CVR Energy Inc. 8.5% 1.37% Knife River Corp. 7.75% 1.33%