Fund: PARWCY

BNP Paribas Funds Consumer Innovators [Classic, D]
LU0823411961
24-05-2013
Equity
Equity Sectors - Cyclicals
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Pamela Woo
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARWCD USD EQ-SEC-CYC 0.0923% -2.72% 0.28% 0.91 1.33 3.92% 5/10
216.6300
27-03-2024
0.9036%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.14% 4.10% 14.26% 10.33% 15.26% -0.99% 7.57% 7.44% 8.44% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.11% 4.54% 9.28% 9.84% 9.11%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.00% 36.80% 12.75% 8.18% 6.78%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.74% 99.74%
Bond
Other
Cash 0.26% 0.26%
Veľkosť fondu
Aktíva476 mil.
Počet akcíí44
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda2.350
Dividendový výnos1.09%
Rozhodný dátum19-04-2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 55.22%
Large 22.40%
Medium 13.55%
Small 8.58%
Micro 0.00%
P/E25.03%
P/BV5.16%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 75.68%
Consumer Defensive 4.97%
Healthcare 2.25%
Communication Services 4.67%
Industrials 1.61%
Technology 10.56%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.26
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 68.31%
Canada 4.08%
Latin America 4.10%
United Kingdom 1.04%
Eurozone 11.58%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 9.04%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 1.60%
Emerging Market 5.70%
Developed Country 94.04%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amazon.com Inc Consumer Cyclical 10.32% The Home Depot Inc Consumer Cyclical 8.47%
Tesla Inc Consumer Cyclical 7.07% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 6.37%
Sony Group Corp Technology 4.98% Booking Holdings Inc Consumer Cyclical 4.45%
MercadoLibre Inc Consumer Cyclical 4.1% Nike Inc Class B Consumer Cyclical 3.92%
Starbucks Corp Consumer Cyclical 3.85% Lululemon Athletica Inc Consumer Cyclical 3.36%