Fund: PARWCY

Name	BNP Paribas Funds Consumer Innovators [Classic, D]
ISIN	LU0823411961
	24-05-2013
Fund type	Equity
Category	Equity Sectors - Cyclicals
Fund issuer	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
	Pamela Woo
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	3%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

PARWCD

USD

0.0923%

-2.72%

0.28%

0.91

1.33

3.92%

5/10

NAV	205.4300
Day	08-05-2024
Daily change %	-0.8829%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.99%	-4.96%	6.64%	2.37%	7.58%	-3.43%	5.61%	6.33%	8.30%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.05%				3.24%	8.73%	9.61%	8.92%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.40%				33.06%	12.46%	8.00%	6.57%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	99.73%		99.73%
Bond
Other
Cash	0.31%	0.04%	0.27%

Veľkosť fondu
Aktíva	476 mil.
Počet akcíí	44
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.02

Výnosovosť fondu
Dividenda	2.350
Dividendový výnos	1.13%
Rozhodný dátum	19-04-2023
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Giant	53.89%
Large	18.93%
Medium	18.51%
Small	8.41%
Micro	0.00%

P/E	25.03%
P/BV	5.16%

Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical	76.00%
Consumer Defensive	5.62%
Healthcare	1.50%
Communication Services	4.07%
Industrials	2.14%
Technology	10.41%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.27

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	70.09%
Canada	1.81%
Latin America	3.65%
United Kingdom	1.04%
Eurozone	12.29%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	8.94%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	1.90%
Emerging Market	5.55%
Developed Country	94.18%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	10.29%	The Home Depot Inc	Consumer Cyclical	8.44%
Tesla Inc	Consumer Cyclical	6.93%	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Cyclical	6.46%
Sony Group Corp	Technology	4.39%	Booking Holdings Inc	Consumer Cyclical	3.79%
Nike Inc Class B	Consumer Cyclical	3.79%	MercadoLibre Inc	Consumer Cyclical	3.65%
Fast Retailing Co Ltd	Consumer Cyclical	3.44%	Hilton Worldwide Holdings Inc	Consumer Cyclical	3.38%