Fund: PARWEA

BNP Paribas Funds Emerging Bond AUD hedged - distribution Y
LU1022393182
24-06-2014
Bond
Bonds - Global Emerging
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
AUD
1,000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBWLU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -10.50% 0.82 1.54 -6.94% 18/20
41.6100
23-12-2024
-0.1919%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.82% -4.74% -2.67% -4.98% -3.79% -14.40% -12.69% -10.10% -7.72% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.25% -15.10% -15.43% -11.17% -8.79%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.65% 24.08% 4.43% 2.37% 1.40%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.85% 3.79% 96.07%
Other 0.04% 0.04%
Cash 10.54% 6.64% 3.90%
Veľkosť fondu
Aktíva7 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov335
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.63
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.29
Výnosovosť fondu
Dividenda4.340
Dividendový výnos10.41%
Rozhodný dátum02-12-2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 80.36
Bank loans 0.21
Corporate 15.53
Derivatives 3.90
Výnos do splatnosti p.a.6.95
Modifikovaná durácia6.89
Kreditné rozloženie
AAA -1.63
AA 11.42
A 9.00
BBB 25.05
BB 21.76
B 15.29
Below B 10.37
Not Rated 8.73
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future Dec 24 5.9% BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 5.52%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.27% Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% 1.23%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 1.16% Philippines (Republic Of) 9.5% 1.11%
Abu Dhabi (Emirate of) 4.875% 1.08% BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C 1.06%
Turkiye Is Bankasi AS 7.75% 1% Indonesia (Republic of) 7.75% 0.89%