Fund: PARWEA

BNP Paribas Funds Emerging Bond AUD hedged - distribution Y
LU1022393182
24-06-2014
Bond
Bonds - Global Emerging
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
AUD
1,000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBWLU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -10.50% 0.82 1.54 -6.94% 18/20
42.9700
22-05-2024
-0.2553%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.03% 0.87% 4.22% 2.50% 2.38% -16.40% -11.79% -9.67% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.45% -15.96% -13.13% -9.65% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.59% 22.41% 7.03% 3.73% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.08% 0.08%
Bond 115.24% 6.09% 109.15%
Other 0.02% 0.02%
Cash 14.30% 23.55% -9.25%
Veľkosť fondu
Aktíva6 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov329
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.63
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.42
Výnosovosť fondu
Dividenda4.340
Dividendový výnos10.07%
Rozhodný dátum02-12-2024
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.08%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E6.60%
P/BV0.73%
Sektorové rozloženie
Real Estate 0.08%
Dlhopisové portfólio
Government 82.16
Corporate 14.19
Derivatives 3.57
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -1.61
AA 12.83
A 6.59
BBB 23.15
BB 18.45
B 13.62
Below B 8.22
Not Rated 18.75
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.08%
Emerging Market 0.08%
Developed Country
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future June 24 7.95% BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 7.59%
Ultra US Treasury Bond Future June 24 2.57% United States Treasury Bills 0% 2.52%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.39% Philippines (Republic Of) 9.5% 1.21%
BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C 1.1% Indonesia (Republic of) 7.75% 0.97%
Brazil (Federative Republic) 7.125% 0.96% Mexico (United Mexican States) 7.5% 0.9%