Fund: PARWEA

BNP Paribas Funds Emerging Bond AUD hedged - distribution Y
LU1022393182
24-06-2014
Bond
Bonds - Global Emerging
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
AUD
1,000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBWLU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -10.50% 0.82 1.54 -6.94% 18/20
42.9900
11-10-2024
-0.1394%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.51% 0.28% 0.02% 1.22% 7.96% -14.48% -12.10% -9.80% -7.94% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.22% -15.50% -15.05% -10.94% -8.64%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.65% 23.24% 5.03% 2.62% 1.52%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 106.98% 2.64% 104.34%
Other 0.02% 0.02%
Cash 12.27% 16.63% -4.36%
Veľkosť fondu
Aktíva9 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov333
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.63
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.29
Výnosovosť fondu
Dividenda4.340
Dividendový výnos10.08%
Rozhodný dátum02-12-2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 83.09
Bank loans 0.22
Corporate 14.74
Derivatives 1.95
Výnos do splatnosti p.a.7.19
Modifikovaná durácia6.70
Kreditné rozloženie
AAA -1.64
AA 14.68
A 6.00
BBB 22.17
BB 22.38
B 14.11
Below B 8.56
Not Rated 13.73
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 7.23% 5 Year Treasury Note Future Sept 24 7.08%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 2.09% CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.32%
Philippines (Republic Of) 9.5% 1.18% Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 1.15%
Abu Dhabi (Emirate of) 4.875% 1.14% BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C 1.09%
Turkiye Is Bankasi AS 7.75% 1.01% United States Treasury Notes 3.25% 1%