Fund: PARWEA

BNP Paribas Funds Emerging Bond AUD hedged - distribution Y
LU1022393182
24-06-2014
Bond
Bonds - Global Emerging
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
AUD
1,000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBWLU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -10.50% 0.82 1.54 -6.94% 18/20
42.3700
21-11-2024
0.1892%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.12% -2.28% -1.65% -0.14% 3.12% -14.61% -12.08% -9.84% -7.98% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.25% -15.10% -15.43% -11.17% -8.79%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.65% 24.08% 4.43% 2.37% 1.40%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 100.89% 3.62% 97.27%
Other 0.03% 0.03%
Cash 12.23% 9.53% 2.70%
Veľkosť fondu
Aktíva9 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov342
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.63
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.29
Výnosovosť fondu
Dividenda4.340
Dividendový výnos10.26%
Rozhodný dátum02-12-2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 82.92
Bank loans 0.21
Corporate 14.17
Derivatives 2.70
Výnos do splatnosti p.a.6.43
Modifikovaná durácia7.06
Kreditné rozloženie
AAA -1.64
AA 13.73
A 8.95
BBB 23.87
BB 22.10
B 14.52
Below B 9.38
Not Rated 9.09
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 7.64% 5 Year Treasury Note Future Dec 24 6.35%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.93% CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.26%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 1.16% Philippines (Republic Of) 9.5% 1.1%
Abu Dhabi (Emirate of) 4.875% 1.1% Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% 1.09%
BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C 1.05% Turkiye Is Bankasi AS 7.75% 0.99%