Fund: PARWELU

Name	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond USD - distribution Y
ISIN	LU0823386320
	27-06-2013
Fund type	Bond
Category	Bonds - Global Emerging
Fund issuer	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management UK Limited

Currency	USD
Investment (min)	1,000
Sale fee (max)	3%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

PARBWLU

USD

0.0923%

-2.28%

-10.50%

0.82

1.54

-6.94%

18/20

NAV	36.8400
Day	25-04-2024
Daily change %	-0.2977%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-9.75%	-10.43%	-3.51%	-10.34%	-6.00%	-10.68%	-7.92%	-7.82%	-8.80%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.62%				-7.94%	-8.72%	-7.85%	-7.59%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.25%				18.87%	3.96%	2.44%	0.86%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond	97.98%	1.96%	96.02%
Other
Cash	16.85%	12.87%	3.98%

Veľkosť fondu
Aktíva	116 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	148

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.83
z toho Mng. popl.	1.40
Výk. prémia
Trans. popl.	0.50

Výnosovosť fondu
Dividenda	2.930
Dividendový výnos	7.93%
Rozhodný dátum	19-04-2023
Frekvencia výplaty	ročne

Dlhopisové portfólio
Government	94.41
Corporate	1.61
Derivatives	3.98

Výnos do splatnosti p.a.	6.93
Modifikovaná durácia	5.55

Kreditné rozloženie
AAA	12.10
AA	5.52
A	17.50
BBB	26.40
BB	19.11
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	19.37

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
BNP Paribas RMB Bond X Cap		9.93%	Secretaria Tesouro Nacional 10%		5.56%
European Investment Bank 2.75%		2.02%	International Bank for Reconstruction & Development 5.35%		1.92%
Secretaria Tesouro Nacional 10%		1.9%	South Africa (Republic of) 8.25%		1.66%
Romania (Republic Of) 8.75%		1.64%	International Bank for Reconstruction & Development 0%		1.59%
South Africa (Republic of) 8.5%		1.53%	Thailand (Kingdom Of) 1%		1.52%