Fund: PARWEN

BNP Paribas Funds Energy Transition [Classic, D]
LU0823414718
17-05-2013
Equity
Akcie Sektorové - Energie - Ecological
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Greg Buckley
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARWEE USD EQ-SEC-ENE-EC 0.0923% -22.29% -24.78% 0.93 1.33 4.98% 3/6
216.5900
27-03-2024
3.4534%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.42% -21.09% -25.80% -41.32% -36.58% -31.75% -6.39% -6.78% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -2.66% 4.40% 14.35% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 19.28% 112.92% 24.57% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 97.41% 97.41%
Bond
Other 1.20% 1.20%
Cash 117.80% 116.42% 1.39%
Veľkosť fondu
Aktíva361 mil.
Počet akcíí51
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.32
Výnosovosť fondu
Dividenda8.090
Dividendový výnos3.86%
Rozhodný dátum19-04-2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 7.16%
Large 5.86%
Medium 17.90%
Small 43.57%
Micro 22.47%
P/E18.68%
P/BV1.14%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 11.02%
Consumer Cyclical 5.79%
Real Estate 1.53%
Consumer Defensive 2.16%
Utilities 17.59%
Industrials 26.39%
Technology 32.81%
Dlhopisové portfólio
Corporate 1.20
Derivatives 1.39
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 54.80%
Canada 2.34%
Latin America
United Kingdom 7.41%
Eurozone 18.28%
Europe - ex Euro 4.85%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.93%
Japan
Australasia 0.57%
Asia - Developed 0.66%
Asia - Emerging 7.57%
Emerging Market 7.57%
Developed Country 89.84%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Sunnova Energy International Inc Technology 8.39% Sunrun Inc Technology 6.06%
Siemens Energy AG Ordinary Shares Industrials 6% Array Technologies Inc Ordinary Shares Technology 5.49%
ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A Utilities 5.31% Fluence Energy Inc Utilities 5.24%
thyssenkrupp nucera AG & Co Industrials 4.91% Albemarle Corp Basic Materials 4.57%
Shoals Technologies Group Inc Ordinary Shares - Class A Technology 3.82% Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A Industrials 3.54%