Fund: PARWEN

Name	BNP Paribas Funds Energy Transition [Classic, D]
ISIN	LU0823414718
	17-05-2013
Fund type	Equity
Category	Akcie Sektorové - Energie - Ecological
Fund issuer	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management UK Limited
	Greg Buckley
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	3%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

PARWEE

USD

0.0923%

-22.29%

-24.78%

0.93

1.33

4.98%

3/6

NAV	212.3300
Day	08-05-2024
Daily change %	-1.0716%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.78%	-6.86%	-10.61%	-42.57%	-38.08%	-28.97%	-5.75%	-6.45%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-2.56%				-3.54%	13.31%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	18.29%				91.83%	25.40%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	100.81%		100.81%
Bond
Other
Cash	243.25%	244.06%	-0.81%

Veľkosť fondu
Aktíva	361 mil.
Počet akcíí	51
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.32

Výnosovosť fondu
Dividenda	8.090
Dividendový výnos	3.77%
Rozhodný dátum	19-04-2023
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Giant	7.68%
Large	14.59%
Medium	25.84%
Small	27.06%
Micro	25.35%

P/E	18.68%
P/BV	1.14%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	10.72%
Consumer Cyclical	3.83%
Real Estate	2.08%
Consumer Defensive	2.64%
Utilities	24.70%
Energy	2.63%
Industrials	30.49%
Technology	23.45%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	-0.81

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	48.57%
Canada	4.98%
Latin America
United Kingdom	8.57%
Eurozone	20.39%
Europe - ex Euro	8.11%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia	0.58%
Asia - Developed
Asia - Emerging	9.61%
Emerging Market	9.61%
Developed Country	91.20%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Fluence Energy Inc	Utilities	6.19%	Siemens Energy AG Ordinary Shares	Industrials	6.01%
Albemarle Corp	Basic Materials	5.82%	Array Technologies Inc Ordinary Shares	Technology	5.77%
ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A	Utilities	5.36%	First Solar Inc	Technology	5.29%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	Industrials	4.89%	Shoals Technologies Group Inc Ordinary Shares - Class A	Technology	4.74%
Sunnova Energy International Inc	Technology	4.34%	thyssenkrupp nucera AG & Co	Industrials	4.27%