Fund: PARWEYE

BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR - distribution Y
LU0823391833
24-05-2013
Bond
Bonds - Investment Grade - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Alex Johnson
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.0923% 3.82% 1.16% 0.87 1.58 -4.82% 5/5
83.3900
19-09-2024
-0.0360%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.87% 6.41% 3.07% 1.66% 5.95% -4.47% -2.35% -0.72% -0.46% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.42% -5.71% -3.54% -1.60% -1.69%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.73% 9.33% 4.44% 1.28% 1.56%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 456.28% 269.30% 186.98%
Other 0.23% 0.23%
Cash 262.05% 349.26% -87.21%
Veľkosť fondu
Aktíva848 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov631
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.19
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.1.47
Výnosovosť fondu
Dividenda2.610
Dividendový výnos3.13%
Rozhodný dátum19-04-2024
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 129.08
Bank loans 0.08
Corporate 15.08
Mortgage 39.46
Derivatives -84.13
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 11.78
AA 39.19
A 11.93
BBB 13.17
BB 11.13
B 1.25
Below B 0.04
Not Rated 11.52
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Sept 24 60.91% 2 Year Government of Canada Bond Future Sept 24 33.2%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 23.28% Secretaria Tesouro Nacional 10% 8.39%
CALL USD-CNH 7.248 2024-10-16 8.05% CALL USD-CNH 7.292 2024-10-16 8.02%
PUT USD-JPY 137.500 2024-08-05 6.45% PUT USD-JPY 131.000 2024-08-05 6.45%
Euro Bobl Future Sept 24 6.3% Federal National Mortgage Association 5.5% 6.17%