Fund: PARWEYE

BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR - distribution Y
LU0823391833
24-05-2013
Bond
Bonds - Investment Grade - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Alex Johnson
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.0923% 3.82% 1.16% 0.87 1.58 -4.82% 5/5
78.4100
21-06-2024
0.0638%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.31% -3.72% -5.10% 0.10% -3.01% -6.33% -3.04% -2.26% -0.75% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.55% -5.53% -2.75% -1.36% -1.40%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.58% 9.64% 5.17% 1.29% 2.08%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 668.42% 500.03% 168.39%
Other 0.29% 0.29%
Cash 275.96% 344.64% -68.68%
Veľkosť fondu
Aktíva865 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov728
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.19
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.1.47
Výnosovosť fondu
Dividenda2.610
Dividendový výnos3.33%
Rozhodný dátum19-04-2024
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 109.54
Corporate 17.08
Mortgage 41.72
Derivatives -68.70
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 26.49
AA 33.82
A 11.53
BBB 12.48
BB 7.59
B 1.01
Below B 0.03
Not Rated 7.06
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Government of Canada Bond Future June 24 27.37% Short-Term Euro BTP Future June 24 23.52%
Euro Bobl Future June 24 19.57% 5 Year Treasury Note Future June 24 18.99%
PUT USD-JPY 138.000 2024-06-26 17.59% PUT USD-JPY 134.000 2024-06-26 17.59%
Federal National Mortgage Association 6% 7.85% Federal National Mortgage Association 5.5% 7.44%
BNP Paribas RMB Bond X Cap 6.6% 2 Year Treasury Note Future June 24 5.68%