Fund: PIMSTHYC

PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc
IE00B7N3YW49
14-03-2012
Bond
Bonds - High Yield - Short Term - USD
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
PIMCO Europe Ltd
Management Team
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
92.9450
21-02-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.02% 2.17% 2.87% 3.03% 3.41% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.29% 0.29%
Bond 102.22% 102.22%
Other 0.08% 0.08%
Cash 10.09% 12.67% -2.58%
Veľkosť fondu
Aktíva4,766 mil.
Počet akcíí3
Počet dlhopisov831
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.55
 z toho Mng. popl.0.55
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda6.402
Dividendový výnos6.89%
Rozhodný dátum15-02-2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 4.55
Bank loans 0.19
Corporate 92.50
Mortgage 0.10
Derivatives 2.30
Výnos do splatnosti p.a.7.98
Modifikovaná durácia2.71
Kreditné rozloženie
AAA 11.72
AA 0.00
A 0.01
BBB 4.74
BB 49.27
B 26.12
Below B 8.14
Not Rated 0.00
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.29%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.29%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Mar 24 2.31% 5 Year Treasury Note Future Mar 24 2.1%
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% 0.59% DISH Network Corporation 11.75% 0.58%
Carnival Corporation 5.75% 0.58% TransDigm, Inc. 6.25% 0.55%
Venture Global LNG Inc. 8.125% 0.48% Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.48%
Caesars Entertainment Inc New 6.25% 0.46% Community Health Systems Incorporated 5.625% 0.45%