Fund: PIMSTHYC

Name	PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc
ISIN	IE00B7N3YW49
	14-03-2012
Fund type	Bond
Category	Bonds - High Yield - Short Term - USD
Fund issuer	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
	PIMCO Europe Ltd
	Management Team
Currency	USD
Investment (min)	1,000
Sale fee (max)	5%

EIC Fund Rating

NAV	92.2700
Day	26-04-2024
Daily change %	0.4901%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.90%	-1.42%	3.67%	1.21%	1.93%	-	-	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-				-	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	-				-	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	0.30%		0.30%
Bond	103.52%		103.52%
Other	0.08%		0.08%
Cash	8.14%	12.04%	-3.90%

Veľkosť fondu
Aktíva	4,321 mil.
Počet akcíí	3
Počet dlhopisov	872

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.55
z toho Mng. popl.	0.55
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	6.940
Dividendový výnos	7.56%
Rozhodný dátum	18-04-2024
Frekvencia výplaty	mesačne

Dlhopisové portfólio
Government	4.60
Bank loans	0.34
Corporate	93.49
Mortgage	0.04
Derivatives	1.09

Výnos do splatnosti p.a.	7.95
Modifikovaná durácia	2.77

Kreditné rozloženie
AAA	9.67
AA	0.00
A	0.09
BBB	4.53
BB	50.25
B	26.27
Below B	9.18
Not Rated	0.00

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	0.30%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	0.30%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
2 Year Treasury Note Future June 24		2.35%	5 Year Treasury Note Future June 24		2.12%
DISH Network Corporation 11.75%		0.58%	Carnival Corporation 5.75%		0.56%
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%		0.55%	Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca		0.5%
Venture Global LNG Inc. 8.125%		0.49%	CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125%		0.48%
DISH DBS Corporation 5.875%		0.46%	Venture Global LNG Inc. 9.5%		0.44%