Fund: PIMUSSTED

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR (Hedged) (dis)
IE00BF8HV600
16-10-2013
Bond
Bonds - High Yield - Short Term - EUR
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
PIMCO Europe Ltd
Management Team
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
74.7300
18-07-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.42% 2.29% 0.34% 3.72% 0.34% -3.83% -3.18% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.35% -3.51% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.91% 8.39% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 0.40% 0.40%
Bond 106.32% 106.32%
Other 0.07% 0.07%
Cash 9.51% 16.31% -6.80%
Veľkosť fondu
Aktíva5,447 mil.
Počet akcíí3
Počet dlhopisov906
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.60
 z toho Mng. popl.0.60
Výk. prémia
Trans. popl.0.15
Výnosovosť fondu
Dividenda5.652
Dividendový výnos7.56%
Rozhodný dátum20-06-2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 6.80
Bank loans 0.45
Corporate 94.69
Mortgage 0.04
Derivatives -2.44
Výnos do splatnosti p.a.8.36
Modifikovaná durácia2.83
Kreditné rozloženie
AAA 12.88
AA 0.00
A 0.03
BBB 4.02
BB 46.60
B 26.37
Below B 10.10
Not Rated 0.00
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.40%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.40%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future Sept 24 4.37% 2 Year Treasury Note Future Sept 24 2.3%
DISH Network Corporation 11.75% 0.6% Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% 0.55%
Venture Global LNG Inc. 8.125% 0.49% Carnival Corporation 5.75% 0.48%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.47% CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 0.44%
Venture Global LNG Inc. 9.5% 0.43% Neptune BidCo US Inc. 9.29% 0.43%