Fund: PIOECU

Amundi S.F. - EUR Commodities USD hedged
LU1694769859
23-03-2018
Commodity
Commodities - All sectors
Amundi Luxembourg SA (Pioneer)
Amundi Deutschland GmbH
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
39.5400
28-03-2024
-0.3026%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.28% -0.50% -4.52% 0.46% -1.47% 7.03% 4.76% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.45% 15.32% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.86% 36.83% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 35.81% 35.81%
Other 1.69% 0.06% 1.63%
Cash 87.35% 24.79% 62.56%
Veľkosť fondu
Aktíva158 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov8
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.25
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 95.47
Derivatives 2.90
Výnos do splatnosti p.a.3.42
Modifikovaná durácia0.23
Kreditné rozloženie
AAA 5.63
AA 94.37
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Belgium (Kingdom Of) 5.88% France (Republic Of) 5.28%
France (Republic Of) 5.26% France (Republic Of) 5.23%
France (Republic Of) 5.22% France (Republic Of) 5.2%
France (Republic Of) 5.18% Nordrhein-Westfalen (Land) 0% 5.12%
France (Republic Of) 5.1% France (Republic Of) 5.09%