Fund: PROUFO

Procure Space ETF (UFO) (dis)
US74280R2058
10-04-2019
Equity
Equity Sectors - Technology
ProcureAM
ProcureAM, LLC
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
15.2400
20-04-2024
0.9445%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -8.91% -10.77% -2.18% -23.46% -18.74% -19.07% -9.92% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.20% -4.60% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.09% 46.70% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.63% 99.63%
Bond
Other
Cash 0.37% 0.37%
Veľkosť fondu
Aktíva354 mil.
Počet akcíí32
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.355
Dividendový výnos2.35%
Rozhodný dátum28-12-2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 2.38%
Large 20.52%
Medium 17.90%
Small 33.31%
Micro 20.60%
P/E23.16%
P/BV1.14%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 0.76%
Communication Services 28.24%
Industrials 36.09%
Technology 34.54%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.37
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 61.78%
Canada 5.93%
Latin America
United Kingdom
Eurozone 18.29%
Europe - ex Euro 5.21%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 8.43%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.63%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Garmin Ltd Technology 5.21% Globalstar Inc Communication Services 5.2%
TomTom NV Technology 5.18% SKY Perfect JSAT Holdings Inc Communication Services 5.12%
Eutelsat Communications Technology 5.11% MDA Ltd Industrials 5.04%
Trimble Inc Technology 5.03% EchoStar Corp Class A Technology 4.93%
SES SA DR Communication Services 4.92% Iridium Communications Inc Communication Services 4.55%