Fund: PRSUSSP

ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF (dis)
US74347B1109
23-06-2009
Equity
Equity - US - Large Cap
ProShares
ProShare Advisors LLC
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
6.4600
29-03-2024
0.2172%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -10.18% -24.81% -45.54% -41.70% -55.11% -35.23% -47.22% -43.32% -40.45% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -2.57% -31.68% -46.85% -44.87% -42.11%
Volatilita od priemernej výkonnosti 24.71% 51.65% 3.82% 0.48% 0.08%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 300.03% -300.03%
Bond 22.85% 22.85%
Other 6.45% 6.45%
Cash 370.72% 370.72%
Veľkosť fondu
Aktíva6,953 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov16
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.607
Dividendový výnos9.42%
Rozhodný dátum20-12-2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Dlhopisové portfólio
Government 22.85
Derivatives 370.72
Výnos do splatnosti p.a.1.98
Modifikovaná durácia0.17
Kreditné rozloženie
AAA 20.20
AA 79.80
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bills 12.65% United States Treasury Bills 8.57%
United States Treasury Bills 8.56% United States Treasury Bills 6.88%
United States Treasury Bills 6.87% United States Treasury Bills 6.82%
United States Treasury Bills 5.5% United States Treasury Bills 5.16%
United States Treasury Bills 5.15% United States Treasury Bills 5.15%