Fund: RENIPO

Renaissance IPO ETF (dis)
US7599372049
16-10-2013
Equity
Equity - US
Renaissance Capital LLC
Renaissance Capital LLC
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
39.5700
17-06-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.05% -0.70% 7.79% 20.13% 21.45% -14.87% 4.68% 6.78% 5.83% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.85% -6.39% 5.10% 10.15% 8.73%
Volatilita od priemernej výkonnosti 14.95% 61.26% 26.53% 18.34% 9.33%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.94% 99.94%
Bond
Other
Cash 0.06% 0.06%
Veľkosť fondu
Aktíva1,674 mil.
Počet akcíí53
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.60
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.263
Dividendový výnos0.66%
Rozhodný dátum20-03-2020
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 10.21%
Large 3.46%
Medium 47.64%
Small 28.87%
Micro 1.45%
P/E27.33%
P/BV3.94%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 10.62%
Financial Services 28.25%
Consumer Defensive 10.32%
Healthcare 2.54%
Utilities 0.38%
Communication Services 1.51%
Industrials 6.31%
Technology 38.00%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.06
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 73.64%
Canada 0.18%
Latin America 10.04%
United Kingdom 4.04%
Eurozone
Europe - ex Euro 2.87%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 3.85%
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 5.31%
Emerging Market 15.35%
Developed Country 84.58%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Kenvue Inc Consumer Defensive 10.32% Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A Financial Services 9.73%
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A Financial Services 8.17% AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A Technology 5.91%
Robinhood Markets Inc Class A Financial Services 4.53% ARM Holdings PLC ADR Technology 4.04%
Core & Main Inc Class A Industrials 3.72% On Holding AG Consumer Cyclical 2.87%
UiPath Inc Class A Technology 2.77% Kanzhun Ltd ADR Industrials 2.58%