Fund: SSSPAD

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (dis)
US78464A6313
28-09-2011
Equity
Equity Sectors - Technology - US
State Street Global Advisors Ltd
SSGA Funds Management Inc
USD
1,000
5%
 
EIC Fund Rating
134.6000
26-04-2024
0.2532%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.88% 3.79% 17.15% 9.38% 19.64% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.95% 99.95%
Bond
Other
Cash 0.05% 0.05%
Veľkosť fondu
Aktíva21,181 mil.
Počet akcíí33
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.35
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.624
Dividendový výnos0.46%
Rozhodný dátum18-03-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 23.72%
Medium 26.92%
Small 27.27%
Micro 22.05%
P/E26.04%
P/BV3.04%
Sektorové rozloženie
Industrials 99.95%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.05
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 99.95%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.95%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
RTX Corp Industrials 4.32% General Dynamics Corp Industrials 4.1%
Curtiss-Wright Corp Industrials 4.06% Textron Inc Industrials 4.04%
TransDigm Group Inc Industrials 4.03% Woodward Inc Industrials 4%
Lockheed Martin Corp Industrials 3.99% Heico Corp Industrials 3.89%
Axon Enterprise Inc Industrials 3.84% Northrop Grumman Corp Industrials 3.82%