Fund: SSSPD

SPDR S&P Dividend ETF USD (dis)
US78464A7634
08-11-2005
Equity
Equity - US - Large Cap
State Street Global Advisors Ltd
SSGA Funds Management Inc
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
131.2400
29-03-2024
-0.2357%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.34% 5.07% 13.92% 7.79% 7.95% 3.38% 5.71% 5.87% 6.07% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.45% 9.24% 8.33% 6.60% 6.62%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.33% 26.11% 4.76% 2.94% 2.24%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.80% 99.80%
Bond
Other
Cash 0.21% 0.01% 0.20%
Veľkosť fondu
Aktíva201,970 mil.
Počet akcíí136
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.35
 z toho Mng. popl.0.35
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.298
Dividendový výnos2.51%
Rozhodný dátum15-12-2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 8.79%
Large 31.27%
Medium 47.46%
Small 11.87%
Micro 0.41%
P/E17.16%
P/BV2.63%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 7.01%
Consumer Cyclical 6.63%
Financial Services 10.57%
Real Estate 4.14%
Consumer Defensive 17.27%
Healthcare 7.62%
Utilities 16.29%
Communication Services 0.02%
Energy 3.68%
Industrials 20.25%
Technology 6.32%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.20
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 98.23%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.93%
Eurozone 0.00%
Europe - ex Euro 0.65%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.00%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.80%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
3M Co Industrials 2.18% Realty Income Corp Real Estate 2.06%
Edison International Utilities 1.81% Chevron Corp Energy 1.74%
AbbVie Inc Healthcare 1.73% International Business Machines Corp Technology 1.72%
T. Rowe Price Group Inc Financial Services 1.63% Exxon Mobil Corp Energy 1.6%
Kimberly-Clark Corp Consumer Defensive 1.6% Southern Co Utilities 1.58%