Fund: SSSPGD

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (dis)
IE00B9CQXS71
14-05-2013
Equity
Equity High Dividend - Global
State Street Global Advisors Ltd
State Street Global Advisors Europe Limited
Not Disclosed
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
28.1100
21-02-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.63% 5.54% 6.54% 3.59% -4.71% 1.88% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.36% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.56% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 100.00% 100.00%
Bond
Other
Cash
Veľkosť fondu
Aktíva10,553 mil.
Počet akcíí93
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.45
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda0.956
Dividendový výnos3.40%
Rozhodný dátum01-02-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 4.24%
Large 33.61%
Medium 35.50%
Small 14.78%
Micro 11.78%
P/E12.61%
P/BV1.37%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 5.39%
Consumer Cyclical 4.67%
Financial Services 26.40%
Real Estate 15.28%
Consumer Defensive 4.90%
Healthcare 2.28%
Utilities 7.71%
Communication Services 4.79%
Energy 5.86%
Industrials 14.28%
Technology 8.34%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 47.62%
Canada 8.83%
Latin America
United Kingdom 8.23%
Eurozone 8.32%
Europe - ex Euro 7.25%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 1.21%
Japan 7.51%
Australasia
Asia - Developed 8.55%
Asia - Emerging 2.40%
Emerging Market 3.61%
Developed Country 96.30%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Seagate Technology Holdings PLC Technology 2.91% Verizon Communications Inc Communication Services 2.66%
A2A SpA Utilities 2.55% Adecco Group AG Industrials 2.51%
Digital Realty Trust Inc Real Estate 2.43% Universal Corp Consumer Defensive 2.42%
HNI Corp Industrials 2.35% International Business Machines Corp Technology 2.31%
LyondellBasell Industries NV Class A Basic Materials 2.22% Highwoods Properties Inc Real Estate 2.13%