Fund: SSSPGD

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (dis)
IE00B9CQXS71
14-05-2013
Equity
Equity High Dividend - Global
State Street Global Advisors Ltd
State Street Global Advisors Europe Limited
Not Disclosed
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
29.0000
29-03-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.13% 0.69% 7.53% 8.07% 5.78% -0.05% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.17% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.47% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.86% 99.86%
Bond
Other
Cash 0.90% 0.77% 0.14%
Veľkosť fondu
Aktíva10,383 mil.
Počet akcíí93
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.45
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda0.956
Dividendový výnos3.30%
Rozhodný dátum01-02-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 4.48%
Large 33.50%
Medium 35.27%
Small 14.64%
Micro 11.67%
P/E12.64%
P/BV1.37%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 5.35%
Consumer Cyclical 4.69%
Financial Services 26.23%
Real Estate 15.15%
Consumer Defensive 4.89%
Healthcare 2.34%
Utilities 7.65%
Communication Services 4.79%
Energy 5.83%
Industrials 14.19%
Technology 8.44%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.14
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 47.75%
Canada 8.84%
Latin America
United Kingdom 8.15%
Eurozone 8.24%
Europe - ex Euro 7.18%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 1.20%
Japan 7.44%
Australasia
Asia - Developed 8.47%
Asia - Emerging 2.38%
Emerging Market 3.58%
Developed Country 96.07%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Seagate Technology Holdings PLC Technology 2.89% Verizon Communications Inc Communication Services 2.63%
A2A SpA Utilities 2.53% Adecco Group AG Industrials 2.49%
Digital Realty Trust Inc Real Estate 2.41% Universal Corp Consumer Defensive 2.39%
HNI Corp Industrials 2.33% International Business Machines Corp Technology 2.29%
LyondellBasell Industries NV Class A Basic Materials 2.2% Highwoods Properties Inc Real Estate 2.11%