Fund: TPHD

Timothy Plan High Dividend Stock ETF (dis)
US8874323269
30-04-2019
Equity
Equity High Dividend - US
Timothy Plan
Timothy Partners Ltd
USD
1,000
5%
 
EIC Fund Rating
36.2900
27-07-2024
-0.0540%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.10% 3.63% 10.24% 22.85% 11.39% 6.36% 7.38% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.56% 8.87% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.65% 19.06% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.84% 99.84%
Bond
Other
Cash 0.16% 0.16%
Veľkosť fondu
Aktíva2,203 mil.
Počet akcíí100
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.52
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.801
Dividendový výnos2.21%
Rozhodný dátum12-06-2024
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Giant 0.79%
Large 18.40%
Medium 76.63%
Small 3.51%
Micro 0.00%
P/E15.73%
P/BV2.37%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 6.44%
Consumer Cyclical 7.92%
Financial Services 11.92%
Consumer Defensive 5.94%
Healthcare 0.95%
Utilities 19.32%
Energy 18.07%
Industrials 18.02%
Technology 10.76%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.16
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 97.32%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.86%
Europe - ex Euro 1.15%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.33%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Kimberly-Clark Corp Consumer Defensive 1.58% Kinder Morgan Inc Class P Energy 1.48%
Williams Companies Inc Energy 1.44% Otis Worldwide Corp Ordinary Shares Industrials 1.44%
Waste Management Inc Industrials 1.42% Intercontinental Exchange Inc Financial Services 1.4%
Atmos Energy Corp Utilities 1.37% Southern Co Utilities 1.37%
Reinsurance Group of America Inc Financial Services 1.35% Illinois Tool Works Inc Industrials 1.32%