Fund: TPHD

Timothy Plan High Dividend Stock ETF (dis)
US8874323269
30-04-2019
Equity
Equity High Dividend - US
Timothy Plan
Timothy Partners Ltd
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
33.2100
21-02-2024
-0.3002%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.87% 5.79% 5.30% 9.00% 5.42% 6.82% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.80% 11.93% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.68% 26.00% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.90% 99.90%
Bond
Other
Cash 0.10% 0.10%
Veľkosť fondu
Aktíva2,305 mil.
Počet akcíí100
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.52
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.726
Dividendový výnos2.18%
Rozhodný dátum18-12-2023
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Giant 0.90%
Large 20.38%
Medium 76.79%
Small 0.70%
Micro 0.62%
P/E14.81%
P/BV2.46%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 6.77%
Consumer Cyclical 9.44%
Financial Services 9.87%
Consumer Defensive 6.33%
Healthcare 1.26%
Utilities 22.88%
Energy 12.99%
Industrials 18.42%
Technology 11.45%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.10
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 97.20%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.80%
Europe - ex Euro 1.40%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.40%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Waste Management Inc Industrials 1.67% General Dynamics Corp Industrials 1.43%
Garmin Ltd Technology 1.4% Juniper Networks Inc Technology 1.4%
Sysco Corp Consumer Defensive 1.39% DTE Energy Co Utilities 1.35%
Service Corp International Consumer Cyclical 1.34% Consolidated Edison Inc Utilities 1.3%
Kinder Morgan Inc Class P Energy 1.3% American Water Works Co Inc Utilities 1.29%