Fund: TPHD

Timothy Plan High Dividend Stock ETF (dis)
US8874323269
30-04-2019
Equity
Equity High Dividend - US
Timothy Plan
Timothy Partners Ltd
USD
1,000
5%
 
EIC Fund Rating
35.1600
26-04-2024
0.2995%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.71% 6.75% 17.36% 7.05% 15.64% 5.63% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.73% 11.00% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.54% 23.64% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.86% 99.86%
Bond
Other
Cash 0.14% 0.14%
Veľkosť fondu
Aktíva2,476 mil.
Počet akcíí100
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.52
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.734
Dividendový výnos2.09%
Rozhodný dátum11-03-2024
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Giant 0.99%
Large 20.25%
Medium 76.32%
Small 1.29%
Micro 0.56%
P/E16.45%
P/BV2.54%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 6.58%
Consumer Cyclical 9.53%
Financial Services 9.78%
Consumer Defensive 6.32%
Healthcare 1.20%
Utilities 21.79%
Energy 14.37%
Industrials 18.52%
Technology 11.33%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.14
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 97.07%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.83%
Europe - ex Euro 1.52%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.42%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Waste Management Inc Industrials 1.78% General Dynamics Corp Industrials 1.54%
Garmin Ltd Technology 1.52% Vistra Corp Utilities 1.41%
Service Corp International Consumer Cyclical 1.32% Sysco Corp Consumer Defensive 1.3%
Hormel Foods Corp Consumer Defensive 1.27% Fastenal Co Industrials 1.26%
DTE Energy Co Utilities 1.26% Juniper Networks Inc Technology 1.26%