Fund: TPUSLCC

Timothy Plan US Large Cap Core ETF (dis)
US8874323590
30-04-2019
Equity
Equity - US - Large Cap
Timothy Plan
Timothy Partners Ltd
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
39.1200
21-02-2024
-0.0383%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.46% 9.61% 10.51% 14.79% 13.13% 6.66% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.76% 11.93% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.25% 30.82% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.90% 99.90%
Bond
Other
Cash 0.10% 0.10%
Veľkosť fondu
Aktíva2,370 mil.
Počet akcíí293
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.52
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.032
Dividendový výnos0.08%
Rozhodný dátum11-01-2024
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Giant 1.26%
Large 19.95%
Medium 77.02%
Small 1.12%
Micro 0.22%
P/E18.15%
P/BV3.11%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 5.52%
Consumer Cyclical 10.29%
Financial Services 9.55%
Real Estate 0.34%
Consumer Defensive 5.18%
Healthcare 12.70%
Utilities 8.57%
Communication Services 0.28%
Energy 6.31%
Industrials 23.84%
Technology 17.01%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.10
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 98.78%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.29%
Europe - ex Euro 0.51%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.57%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Waste Management Inc Industrials 0.6% Costco Wholesale Corp Consumer Defensive 0.58%
Republic Services Inc Industrials 0.56% Roper Technologies Inc Technology 0.56%
Cencora Inc Healthcare 0.55% Lamb Weston Holdings Inc Consumer Defensive 0.53%
General Dynamics Corp Industrials 0.52% Amphenol Corp Class A Technology 0.51%
AMETEK Inc Industrials 0.51% Garmin Ltd Technology 0.51%