Fund: TPUSLCC

Timothy Plan US Large Cap Core ETF (dis)
US8874323590
30-04-2019
Equity
Equity - US - Large Cap
Timothy Plan
Timothy Partners Ltd
USD
1,000
5%
 
EIC Fund Rating
40.2900
26-04-2024
0.4488%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.80% 5.53% 21.54% 8.47% 20.18% 4.96% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.80% 10.82% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.30% 28.13% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.87% 99.87%
Bond
Other
Cash 0.13% 0.13%
Veľkosť fondu
Aktíva2,315 mil.
Počet akcíí293
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.52
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.337
Dividendový výnos0.84%
Rozhodný dátum11-03-2024
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Giant 1.31%
Large 21.10%
Medium 73.40%
Small 3.52%
Micro 0.20%
P/E20.15%
P/BV3.28%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 5.68%
Consumer Cyclical 10.07%
Financial Services 9.46%
Real Estate 0.34%
Consumer Defensive 4.81%
Healthcare 11.94%
Utilities 8.33%
Communication Services 0.28%
Energy 6.85%
Industrials 24.82%
Technology 16.95%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.13
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 98.68%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.30%
Europe - ex Euro 0.55%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.53%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Waste Management Inc Industrials 0.64% Republic Services Inc Industrials 0.59%
Amphenol Corp Class A Technology 0.56% Costco Wholesale Corp Consumer Defensive 0.56%
General Dynamics Corp Industrials 0.56% Cencora Inc Healthcare 0.55%
Garmin Ltd Technology 0.55% Cintas Corp Industrials 0.52%
Roper Technologies Inc Technology 0.51% AMETEK Inc Industrials 0.51%