Fund: TPUSLCC

Timothy Plan US Large Cap Core ETF (dis)
US8874323590
30-04-2019
Equity
Equity - US - Large Cap
Timothy Plan
Timothy Partners Ltd
USD
1,000
5%
 
EIC Fund Rating
45.7700
05-12-2024
-0.1745%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.87% 8.64% 12.20% 12.93% 26.45% 7.69% 11.47% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.56% 7.24% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.19% 20.03% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.87% 99.87%
Bond
Other
Cash 0.13% 0.13%
Veľkosť fondu
Aktíva2,652 mil.
Počet akcíí286
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.52
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.332
Dividendový výnos0.72%
Rozhodný dátum07-11-2024
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Giant 1.03%
Large 16.76%
Medium 78.05%
Small 3.43%
Micro 0.16%
P/E18.67%
P/BV3.17%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 5.71%
Consumer Cyclical 9.16%
Financial Services 11.91%
Real Estate 0.31%
Consumer Defensive 4.27%
Healthcare 10.95%
Utilities 9.02%
Communication Services 0.35%
Energy 7.67%
Industrials 22.70%
Technology 17.38%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.13
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 98.50%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.24%
Europe - ex Euro 0.42%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.27%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.43%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Republic Services Inc Industrials 0.63% Atmos Energy Corp Utilities 0.6%
Linde PLC Basic Materials 0.6% NiSource Inc Utilities 0.59%
Illinois Tool Works Inc Industrials 0.59% Intercontinental Exchange Inc Financial Services 0.58%
Entergy Corp Utilities 0.57% Kinder Morgan Inc Class P Energy 0.56%
General Dynamics Corp Industrials 0.56% Brown & Brown Inc Financial Services 0.56%