Fund: USBBEMS

UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
LU1324516308
29-04-2016
Bond
Bonds - Global Emerging
UBS ETFs plc
UBS Asset Management (Americas) Inc
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
11.1135
29-03-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.31% 1.94% 11.39% 8.74% 11.78% -4.11% -2.03% -1.02% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.37% -5.00% -3.39% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.68% 21.04% 6.74% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.06% 99.06%
Other
Cash 0.94% 0.94%
Veľkosť fondu
Aktíva2,050 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov681
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.47
 z toho Mng. popl.0.28
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 84.03
Corporate 15.04
Derivatives 0.94
Výnos do splatnosti p.a.8.02
Modifikovaná durácia6.64
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.21
A 10.28
BBB 32.49
BB 24.77
B 19.38
Below B 8.98
Not Rated 3.89
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Uruguay (Republic of) 1.32% Ecuador (Republic Of) 0.88%
Hungary (Republic Of) 0.8% Uruguay (Republic of) 0.74%
Romania (Republic Of) 0.72% Poland (Republic of) 0.69%
Poland (Republic of) 0.64% Dominican Republic 0.63%
Angola (Republic of) 0.62% Jamaica (Government of) 0.61%