Fund: VANCHINA

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF USD (dis)
US92189F6271
23-07-2014
Equity
Equity - China
VanEck Asset Management B.V
Van Eck Associates Corporation
USD
1,000
5%
The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the SME-ChiNext 100 Index. The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index is a modified, free-float adjusted index intended to track the performance of the 100 largest and most liquid stocks listed and trading on the ChiNext Board of the Shenzhen Stock Exchange and originally listed on the Small and Medium Enterprise (â € œSMEâ €) Board of the Shenzhen Stock Exchange and trading on the Main Board of the Shenzhen Stock Exchange.
EIC Fund Rating
23.1618
27-04-2024
0.0078%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.99% 6.72% -4.13% -17.66% -24.21% -21.46% -3.75% -3.49% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.52% -10.74% 7.57% 3.23% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 13.38% 47.68% 24.32% 8.05% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 49.99% 49.99%
Other
Cash 49.99% 49.99%
Veľkosť fondu
Aktíva150 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda4.471
Dividendový výnos19.30%
Rozhodný dátum20-12-2021
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Derivatives 49.99
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Minimun Reserve Fund Shenzhen 50%