Fund: VANCOST

Vanguard Consumer Staples ETF (dis)
US92204A2078
26-01-2004
Equity
Equity Sectors - Cyclicals
Vanguard Equity Index Group
Vanguard Group Inc
USD
1,000
5%
Consumer Staples Index Fund seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of consumer staples stocks.
EIC Fund Rating
198.1900
20-04-2024
0.2022%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.66% 3.85% 11.02% 1.46% 0.80% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.69% 99.69%
Bond
Other
Cash 0.31% 0.31%
Veľkosť fondu
Aktíva66,244 mil.
Počet akcíí104
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.09
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.448
Dividendový výnos1.74%
Rozhodný dátum22-03-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 30.51%
Large 33.44%
Medium 27.55%
Small 4.80%
Micro 3.39%
P/E19.50%
P/BV4.23%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.24%
Consumer Cyclical 0.75%
Consumer Defensive 97.95%
Healthcare 0.62%
Industrials 0.13%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.31
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 99.69%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.69%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Procter & Gamble Co Consumer Defensive 12.09% Costco Wholesale Corp Consumer Defensive 10.47%
Walmart Inc Consumer Defensive 7.96% Coca-Cola Co Consumer Defensive 7.49%
PepsiCo Inc Consumer Defensive 6.82% Philip Morris International Inc Consumer Defensive 4.43%
Mondelez International Inc Class A Consumer Defensive 3.71% Altria Group Inc Consumer Defensive 2.74%
Target Corp Consumer Defensive 2.59% Colgate-Palmolive Co Consumer Defensive 2.58%