Fund: VANGAB

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Income
IE00BG47KH54
18-06-2019
Bond
Bonds - Investment Grade - EUR
Vanguard Equity Index Group
Vanguard Global Advisors, LLC
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 VANGAB EUR BOND-INGR-EUR -0.5748% 2.27% 4.61% 0.73 0.72 3.13% 1/6
22.7750
28-03-2024
-0.0044%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.19% -0.93% 5.75% 2.19% 2.09% -3.93% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.34% -5.06% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.02% 8.91% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.94% 0.09% 99.85%
Other 0.10% 0.10%
Cash 0.05% 0.00% 0.04%
Veľkosť fondu
Aktíva6,185 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov11031
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.10
 z toho Mng. popl.0.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 63.05
Corporate 24.09
Mortgage 12.59
Derivatives 0.06
Výnos do splatnosti p.a.3.88
Modifikovaná durácia6.66
Kreditné rozloženie
AAA 13.89
AA 47.63
A 20.75
BBB 17.73
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Spain (Kingdom of) 0.34% United States Treasury Notes 3.75% 0.32%
Italy (Republic Of) 4.1% 0.25% France (Republic Of) 0.5% 0.24%
France (Republic Of) 0.5% 0.23% France (Republic Of) 0.23%
United States Treasury Notes 4.125% 0.22% United States Treasury Notes 0.75% 0.22%
United States Treasury Notes 3.875% 0.21% United States Treasury Notes 4.125% 0.21%