Fund: VANRUG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (dis)
US92206C6802
20-09-2010
Equity
Equity - US - Large Cap
Vanguard Equity Index Group
Vanguard Group Inc
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
88.3000
24-05-2024
0.2100%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 6.19% 3.65% 17.97% 26.90% 37.37% 10.36% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.82% 12.26% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.04% 38.44% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 100.00% 100.00%
Bond
Other
Cash 0.02% 0.02% 0.00%
Veľkosť fondu
Aktíva192,705 mil.
Počet akcíí440
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.07
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.619
Dividendový výnos0.70%
Rozhodný dátum21-03-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 63.66%
Large 23.55%
Medium 11.51%
Small 1.25%
Micro 0.03%
P/E28.49%
P/BV9.57%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.66%
Consumer Cyclical 14.85%
Financial Services 6.08%
Real Estate 0.84%
Consumer Defensive 4.06%
Healthcare 10.64%
Utilities 0.06%
Communication Services 12.03%
Energy 0.48%
Industrials 5.09%
Technology 45.20%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.00
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 99.85%
Canada 0.04%
Latin America 0.08%
United Kingdom 0.03%
Eurozone 0.00%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 0.01%
Emerging Market 0.08%
Developed Country 99.92%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 11.92% Apple Inc Technology 9.52%
NVIDIA Corp Technology 8.17% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 6.19%
Meta Platforms Inc Class A Communication Services 4.09% Alphabet Inc Class A Communication Services 3.41%
Alphabet Inc Class C Communication Services 2.91% Eli Lilly and Co Healthcare 2.51%
Broadcom Inc Technology 2.17% Tesla Inc Consumer Cyclical 1.85%