Fund: VANTBM

Vanguard Total Bond Market ETF (dis)
US9219378356
03-04-2007
Bond
Bonds - Investment Grade - USD
Vanguard Equity Index Group
Vanguard Group Inc
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
72.0900
21-02-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.80% 1.84% 2.21% -0.80% 0.26% -5.81% -2.01% -1.65% -1.18% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.46% -6.15% -2.20% -0.93% -0.85%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.28% 8.44% 5.82% 1.90% 1.67%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 98.51% 0.08% 98.43%
Other 0.01% 0.01%
Cash 1.56% 1.56%
Veľkosť fondu
Aktíva1,057,412 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov17891
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.02
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.543
Dividendový výnos3.53%
Rozhodný dátum01-02-2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 49.23
Corporate 26.72
Mortgage 22.51
Derivatives 1.54
Výnos do splatnosti p.a.4.55
Modifikovaná durácia6.23
Kreditné rozloženie
AAA 70.56
AA 3.17
A 12.72
BBB 13.57
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated -0.02
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 0.47% United States Treasury Notes 0.46%
United States Treasury Notes 0.45% United States Treasury Notes 0.45%
United States Treasury Notes 0.43% United States Treasury Notes 0.41%
United States Treasury Notes 0.4% United States Treasury Notes 0.4%
United States Treasury Notes 0.4% United States Treasury Notes 0.39%