Fund: VVUNE

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (dis)
US92189F6016
13-08-2007
Equity
Equity Sectors - Energy
VanEck Asset Management B.V
Van Eck Associates Corporation
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
75.9551
29-03-2024
0.2178%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.03% 5.38% 6.93% 29.34% 39.62% 12.89% 7.96% 6.16% 4.23% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.31% 13.26% 6.36% 3.01% 2.46%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.81% 19.33% 8.99% 3.66% 3.37%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 100.02% 100.02%
Bond
Other
Cash 0.00% 0.02% -0.02%
Veľkosť fondu
Aktíva1,485 mil.
Počet akcíí25
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.258
Dividendový výnos4.30%
Rozhodný dátum18-12-2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 5.74%
Large 19.87%
Medium 43.98%
Small 24.91%
Micro 5.52%
P/E15.11%
P/BV2.24%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 4.61%
Utilities 42.14%
Energy 44.65%
Industrials 6.62%
Technology 1.99%
Dlhopisové portfólio
Derivatives -0.02
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 37.79%
Canada 17.45%
Latin America
United Kingdom 4.72%
Eurozone 8.64%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging 4.76%
Africa
Middle East
Japan
Australasia 12.46%
Asia - Developed 1.74%
Asia - Emerging 12.47%
Emerging Market 17.23%
Developed Country 82.79%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Constellation Energy Corp Utilities 8.06% PG&E Corp Utilities 7.51%
Public Service Enterprise Group Inc Utilities 7.43% Cameco Corp Energy 5.78%
CGN Power Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S Utilities 5.74% Paladin Energy Ltd Energy 5.13%
BWX Technologies Inc Industrials 4.89% CEZ a.s Utilities 4.76%
Yellow Cake PLC Ordinary Shares Energy 4.72% National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR Energy 4.71%