Fund: XTDAX

Xtrackers DAX UCITS ETF
LU0274211480
10-01-2007
Equity
Equity - Europe - Large Cap
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
174.8400
29-03-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.54% 10.31% 20.12% 15.85% 20.05% 7.12% 9.39% 5.62% 6.33% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.76% 9.98% 6.90% 4.96% 5.09%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.66% 28.40% 6.50% 5.20% 3.27%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.26% 99.26%
Bond
Other 0.74% 0.74%
Cash
Veľkosť fondu
Aktíva40,482 mil.
Počet akcíí39
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.09
 z toho Mng. popl.0.01
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 48.44%
Large 46.58%
Medium 4.25%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E11.36%
P/BV1.41%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 6.87%
Consumer Cyclical 12.97%
Financial Services 19.27%
Real Estate 1.48%
Consumer Defensive 2.03%
Healthcare 7.37%
Utilities 3.57%
Communication Services 6.18%
Industrials 25.13%
Technology 14.38%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.74
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 0.73%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 98.53%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.26%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SAP SE Technology 10.88% Siemens AG Industrials 10.44%
Allianz SE Financial Services 8% Airbus SE Industrials 6.91%
Deutsche Telekom AG Communication Services 6.18% Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Financial Services 4.52%
Mercedes-Benz Group AG Consumer Cyclical 4.41% Infineon Technologies AG Technology 3.51%
Basf SE Basic Materials 3.35% DHL Group Industrials 3.23%