Fund: XTECB

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
LU0478205379
23-02-2010
Bond
Bonds - Corporate - EUR
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 XTECB EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 2.74% 0.75 1.38 -0.39% 5/9
151.5200
28-03-2024
0.0462%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.46% 0.11% 6.67% 5.91% 6.97% -2.33% -0.49% 0.21% 0.76% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.20% -2.85% -1.29% -0.07% 0.39%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.39% 11.15% 4.21% 2.06% 1.64%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 98.31% 98.31%
Other 1.65% 1.65%
Cash 0.09% 0.06% 0.04%
Veľkosť fondu
Aktíva34,419 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov3628
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.12
 z toho Mng. popl.0.02
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.01
Corporate 98.19
Mortgage 0.11
Derivatives 0.04
Výnos do splatnosti p.a.3.82
Modifikovaná durácia4.37
Kreditné rozloženie
AAA 0.16
AA 7.22
A 40.59
BBB 48.02
BB 0.71
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 3.31
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UBS Group AG 7.75% 0.14% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% 0.12%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% 0.11% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% 0.1%
TotalEnergies SE 2.625% 0.1% Volkswagen International Finance N.V. 1.875% 0.1%
BP Capital Markets PLC 3.25% 0.1% JPMorgan Chase & Co. 1.963% 0.1%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.09% UBS Group AG 3.25% 0.09%