Fund: XTEURC

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
LU0290358497
25-05-2007
Money Market
Money Market - EUR
DWS Xtrackers
DWS Investments UK Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
140.9450
29-03-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.31% 1.00% 1.99% 2.95% 3.75% 1.26% 0.53% 0.24% 0.08% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.09% 0.46% -0.19% -0.31% -0.34%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.26% 2.35% 0.85% 0.49% 0.32%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond
Other 100.00% 100.00%
Cash
Veľkosť fondu
Aktíva51,251 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.10
 z toho Mng. popl.0.02
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
TRS Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR 100%