Fund: XTHYCBE

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) Acc
LU1109942653
08-01-2015
Bond
Bonds - High Yield - EUR
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
The aim is for your investment to reflect the performance of the Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (the "Reference Index"). The Reference Index reflects the performance of the largest and most liquid EUR denominated fixed and floating rate subinvestment grade (with a rating of less than Baa3/ BBB-, high yield) corporate bonds issued by both Eurozone and non-Eurozone issuers. Further information on the Reference Index is contained under "General Description of the Reference Index".
EIC Fund Rating
15.8280
27-07-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.10% 0.80% -1.32% 4.04% 2.54% -3.01% -1.74% -1.82% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.26% -2.85% -2.67% -2.27% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.75% 11.86% 2.80% 1.61% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 95.89% 95.89%
Other 0.69% 0.69%
Cash 4.24% 0.82% 3.42%
Veľkosť fondu
Aktíva7,978 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov574
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.13
Výnosovosť fondu
Dividenda1.021
Dividendový výnos6.45%
Rozhodný dátum22-05-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Dlhopisové portfólio
Government 0.40
Corporate 95.49
Derivatives 3.42
Výnos do splatnosti p.a.6.67
Modifikovaná durácia2.72
Kreditné rozloženie
AAA -0.24
AA 0.00
A 0.00
BBB 3.30
BB 52.87
B 35.62
Below B 5.39
Not Rated 3.07
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 0.78% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 0.49%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.48% Cerved Group S.p.A. 9.19% 0.42%
Organon & Co 2.875% 0.39% Verisure Midholding AB (publ) 5.25% 0.39%
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875% 0.38% Forvia SE 2.75% 0.38%
Verisure Holding AB (publ) 3.25% 0.37% Softbank Group Corp. 5% 0.36%