Fund: XTHYCBE

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) Acc
LU1109942653
08-01-2015
Bond
Bonds - High Yield - EUR
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
16.0320
21-02-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.77% 4.17% 4.82% 4.52% 5.91% -3.16% -1.48% -1.86% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.23% -2.17% -2.23% -1.98% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.78% 13.48% 3.05% 2.09% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 97.55% 0.00% 97.55%
Other
Cash 3.29% 0.85% 2.45%
Veľkosť fondu
Aktíva7,827 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov569
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.20
Výnosovosť fondu
Dividenda1.369
Dividendový výnos8.54%
Rozhodný dátum21-02-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Dlhopisové portfólio
Government 1.36
Corporate 96.20
Derivatives 2.45
Výnos do splatnosti p.a.6.62
Modifikovaná durácia2.73
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 1.92
BB 55.25
B 36.96
Below B 3.67
Not Rated 2.21
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 0.78% Thyssenkrupp AG 2.875% 0.51%
Telecom Italia S.p.A. 7.875% 0.5% Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.49%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 0.48% Douglas GmbH 6% 0.44%
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875% 0.44% Cerved Group S.p.A. 9.175% 0.41%
Telecom Italia S.p.A. 6.875% 0.41% Organon & Co 2.875% 0.39%