Fund: XTHYCBS

Name	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D (EUR) Acc
ISIN	LU1109939865
	08-01-2015
Fund type	Bond
Category	Bonds - High Yield - EUR
Fund issuer	DWS Xtrackers
	DWS Investments UK Limited

Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	5%

Strategy
The aim is for your investment to reflect the performance of the Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index (the "Reference Index"). The Reference Index reflects the performance of the largest and most liquid EUR denominated fixed and floating rate subinvestment grade (with a rating of less than Baa3/ BBB-, high yield) corporate bonds issued by both Eurozone and non-Eurozone issuers that have a minimum remaining time to maturity of at least 1 year and up to 3 years. Further information on the Reference Index is contained under "General Description of the Reference Index".

EIC Fund Rating

NAV	8.4332
Day	26-04-2024
Daily change %	0.4383%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.09%	-3.52%	0.56%	-2.40%	-1.34%	-5.28%	-2.96%	-2.07%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.44%				-3.45%	-2.76%	-2.02%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.31%				6.63%	2.33%	1.43%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond
Other	100.00%		100.00%
Cash

Veľkosť fondu
Aktíva	876 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.25
z toho Mng. popl.	0.15
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.605
Dividendový výnos	7.20%
Rozhodný dátum	21-02-2024
Frekvencia výplaty	polročne

Dlhopisové portfólio

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
TRS Markit iBoxx EUR Liquid HY 1-3 GR EUR		100%